美而快
5321 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.00
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美而快 (5321)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -42,207 | 18,884 | -230,371 | -23,323 | -253,694 |
| 2025Q4 | 140,727 | -15,342 | -9,669 | 125,385 | 115,716 |
| 2025Q3 | 189,942 | -91,256 | -51,739 | 98,686 | 46,947 |
| 2025Q2 | 16,626 | -110,742 | 47,029 | -94,116 | -47,087 |
| 2025Q1 | 82,461 | -58,925 | -33,327 | 23,536 | -9,791 |
| 2024Q4 | 87,666 | -27,773 | -46,663 | 59,893 | 13,230 |
| 2024Q3 | 61,896 | -124,675 | -146,195 | -62,779 | -208,974 |
| 2024Q2 | -21,011 | -202,760 | 399,007 | -223,771 | 175,236 |
| 2024Q1 | 42,075 | -165,575 | 144,950 | -123,500 | 21,450 |
| 2023Q4 | 117,072 | -109,661 | -66,066 | 7,411 | -58,655 |
| 2023Q3 | 8,163 | -65,909 | 57,090 | -57,746 | -656 |
| 2023Q2 | 170,454 | -34,586 | -58,558 | 135,868 | 77,310 |
| 2023Q1 | -17,802 | -48,411 | -29,028 | -66,213 | -95,241 |
| 2022Q4 | 31,679 | -35,827 | -27,500 | -4,148 | -31,648 |
| 2022Q3 | 224,111 | -81,840 | 29,562 | 142,271 | 171,833 |
| 2022Q2 | -32,180 | -45,410 | -61,388 | -77,590 | -138,978 |
| 2022Q1 | 86,614 | -119,585 | 59,116 | -32,971 | 26,145 |
| 2021Q4 | 182,105 | -80,734 | -69,811 | 101,371 | 31,560 |
| 2021Q3 | 49,837 | -79,007 | 11,413 | -29,170 | -17,757 |
| 2021Q2 | 5,726 | 36,322 | -76,242 | 42,048 | -34,194 |
| 2021Q1 | 79,105 | -87,790 | 137,628 | -8,685 | 128,943 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
