新鼎
5209 成交量僅含一般交易、盤後定價交易174.50
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新鼎 (5209)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -536,378 | 14,096 | -15,470 | -522,282 | -537,752 |
| 2025Q4 | 189,367 | 822 | -13,873 | 190,189 | 176,316 |
| 2025Q3 | 741,275 | 3,017 | -337,033 | 744,292 | 407,259 |
| 2025Q2 | -1,298,832 | -3,295 | -15,759 | -1,302,127 | -1,317,886 |
| 2025Q1 | 303,048 | 47 | -8,122 | 303,095 | 294,973 |
| 2024Q4 | -283,952 | -3,641 | -17,630 | -287,593 | -305,223 |
| 2024Q3 | 1,217,056 | -339 | -309,963 | 1,216,717 | 906,754 |
| 2024Q2 | 256,844 | -789 | -57,912 | 256,055 | 198,143 |
| 2024Q1 | 197,214 | -562 | -111,418 | 196,652 | 85,234 |
| 2023Q4 | -948,137 | -6,585 | 280,956 | -954,722 | -673,766 |
| 2023Q3 | -215,922 | -3,484 | -227,971 | -219,406 | -447,377 |
| 2023Q2 | 489,254 | -1,614 | -117,291 | 487,640 | 370,349 |
| 2023Q1 | 409,901 | 81,074 | 303,828 | 490,975 | 794,803 |
| 2022Q4 | -431,243 | 181,967 | -16,133 | -249,276 | -265,409 |
| 2022Q3 | 347,856 | 548,898 | -237,676 | 896,754 | 659,078 |
| 2022Q2 | -4,231 | -342,045 | -25,106 | -346,276 | -371,382 |
| 2022Q1 | -216,173 | 4,433 | -5,717 | -211,740 | -217,457 |
| 2021Q4 | 750,325 | -47,181 | -51,682 | 703,144 | 651,462 |
| 2021Q3 | 202,739 | -265,558 | -66,665 | -62,819 | -129,484 |
| 2021Q2 | -91,764 | 129,260 | -3,023 | 37,496 | 34,473 |
| 2021Q1 | -54,390 | 22,580 | 8,784 | -31,810 | -23,026 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
