臻鼎-KY
4958 成交量僅含一般交易、盤後定價交易590.00
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臻鼎-KY (4958)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 10,949,337 | -12,126,340 | 10,576,935 | -1,177,003 | 9,399,932 |
| 2025Q4 | 12,209,796 | -9,269,754 | -10,751,350 | 2,940,042 | -7,811,308 |
| 2025Q3 | -2,847,199 | -9,774,451 | 10,947,583 | -12,621,650 | -1,674,067 |
| 2025Q2 | 7,109,937 | -7,686,177 | -2,183,565 | -576,240 | -2,759,805 |
| 2025Q1 | 11,143,977 | -5,229,619 | 122,027 | 5,914,358 | 6,036,385 |
| 2024Q4 | 20,933,200 | -3,861,816 | -1,778,232 | 17,071,384 | 15,293,152 |
| 2024Q3 | -709,296 | -3,092,144 | -742,237 | -3,801,440 | -4,543,677 |
| 2024Q2 | 1,899,083 | -1,407,641 | -3,544,326 | 491,442 | -3,052,884 |
| 2024Q1 | 8,261,835 | 214,705 | -1,085,815 | 8,476,540 | 7,390,725 |
| 2023Q4 | 13,248,311 | -7,821,225 | 1,334,129 | 5,427,086 | 6,761,215 |
| 2023Q3 | 5,143,423 | -3,668,672 | -3,432,320 | 1,474,751 | -1,957,569 |
| 2023Q2 | 3,470,577 | -7,795,882 | -5,540,256 | -4,325,305 | -9,865,561 |
| 2023Q1 | 11,745,854 | -6,454,090 | 7,143,344 | 5,291,764 | 12,435,108 |
| 2022Q4 | 15,457,557 | -7,229,948 | 992,714 | 8,227,609 | 9,220,323 |
| 2022Q3 | 8,409,994 | -8,606,032 | 2,799,600 | -196,038 | 2,603,562 |
| 2022Q2 | 7,250,827 | -5,632,937 | 2,648,694 | 1,617,890 | 4,266,584 |
| 2022Q1 | 14,192,260 | -8,957,749 | -582,025 | 5,234,511 | 4,652,486 |
| 2021Q4 | 7,768,047 | -6,656,650 | 2,049,569 | 1,111,397 | 3,160,966 |
| 2021Q3 | 949,888 | -8,999,258 | 2,142,656 | -8,049,370 | -5,906,714 |
| 2021Q2 | -2,636,230 | -6,540,458 | -742,840 | -9,176,688 | -9,919,528 |
| 2021Q1 | 7,976,485 | -7,401,835 | 2,204,970 | 574,650 | 2,779,620 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
