台聯電
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台聯電 (4905)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 42,247 | -95,532 | 17,017 | -53,285 | -36,268 |
| 2025Q4 | 6,012 | -7,527 | -189,989 | -1,515 | -191,504 |
| 2025Q3 | 47,693 | 51,426 | 94,086 | 99,119 | 193,205 |
| 2025Q2 | -86,518 | 42,239 | -95,466 | -44,279 | -139,745 |
| 2025Q1 | 88,575 | -68,238 | -11,728 | 20,337 | 8,609 |
| 2024Q4 | 34,827 | 37,407 | -19,356 | 72,234 | 52,878 |
| 2024Q3 | -5,423 | -82,370 | 124,575 | -87,793 | 36,782 |
| 2024Q2 | 13,522 | -143,884 | 131,866 | -130,362 | 1,504 |
| 2024Q1 | 22,503 | -74,757 | 129,498 | -52,254 | 77,244 |
| 2023Q4 | -49,623 | 32,113 | -12,513 | -17,510 | -30,023 |
| 2023Q3 | 20,831 | -60,947 | 16,289 | -40,116 | -23,827 |
| 2023Q2 | 28,618 | -876,348 | 581,100 | -847,730 | -266,630 |
| 2023Q1 | -56,923 | -286,907 | 25,255 | -343,830 | -318,575 |
| 2022Q4 | -4,117 | -68,823 | -193 | -72,940 | -73,133 |
| 2022Q3 | 34,705 | -5,332 | -46,235 | 29,373 | -16,862 |
| 2022Q2 | 264 | -12,908 | -30,395 | -12,644 | -43,039 |
| 2022Q1 | -34,369 | -15,991 | -329 | -50,360 | -50,689 |
| 2021Q4 | -1,982 | -39,282 | -26,446 | -41,264 | -67,710 |
| 2021Q3 | 31,884 | -54,319 | -32,968 | -22,435 | -55,403 |
| 2021Q2 | 8,521 | -494,625 | -306 | -486,104 | -486,410 |
| 2021Q1 | -20,829 | 16,857 | -256 | -3,972 | -4,228 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
