強信-KY
4560 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.55
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強信-KY (4560)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,305 | -27,144 | 0 | -28,449 | -28,449 |
| 2025Q4 | 95,486 | -16,564 | 4,151 | 78,922 | 83,073 |
| 2025Q3 | 82,556 | -13,039 | -83,381 | 69,517 | -13,864 |
| 2025Q2 | 69,135 | -2,419 | -32,785 | 66,716 | 33,931 |
| 2025Q1 | 66,473 | -23,119 | 0 | 43,354 | 43,354 |
| 2024Q4 | 95,391 | -2,611 | 3,405 | 92,780 | 96,185 |
| 2024Q3 | 45,761 | -15,343 | -135,397 | 30,418 | -104,979 |
| 2024Q2 | 59,602 | -36,231 | -21,980 | 23,371 | 1,391 |
| 2024Q1 | 521 | -38,043 | 0 | -37,522 | -37,522 |
| 2023Q4 | 99,269 | -10,861 | -9,390 | 88,408 | 79,018 |
| 2023Q3 | 67,142 | -4,232 | -164,832 | 62,910 | -101,922 |
| 2023Q2 | 61,940 | 23,446 | -7,557 | 85,386 | 77,829 |
| 2023Q1 | 15,632 | -12,711 | -1,846 | 2,921 | 1,075 |
| 2022Q4 | 146,088 | -12,506 | -38,289 | 133,582 | 95,293 |
| 2022Q3 | 134,999 | -46,137 | -8,178 | 88,862 | 80,684 |
| 2022Q2 | 54,670 | -1,465 | -180,897 | 53,205 | -127,692 |
| 2022Q1 | 77,984 | -27,535 | 10,036 | 50,449 | 60,485 |
| 2021Q4 | 103,867 | -54,583 | 97,859 | 49,284 | 147,143 |
| 2021Q3 | 45,574 | 45,870 | -126,137 | 91,444 | -34,693 |
| 2021Q2 | 33,176 | -35,551 | -159,046 | -2,375 | -161,421 |
| 2021Q1 | -39,169 | -3,778 | -188,165 | -42,947 | -231,112 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
