智伸科
4551 成交量僅含一般交易、盤後定價交易152.00
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智伸科 (4551)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 305,449 | 216,933 | -145,769 | 522,382 | 376,613 |
| 2025Q4 | 238,809 | -191,082 | -216,236 | 47,727 | -168,509 |
| 2025Q3 | 335,214 | 247,458 | -194,818 | 582,672 | 387,854 |
| 2025Q2 | 317,405 | 50,418 | -91,798 | 367,823 | 276,025 |
| 2025Q1 | 211,508 | -442,142 | -100,799 | -230,634 | -331,433 |
| 2024Q4 | 766,418 | 907,999 | -198,410 | 1,674,417 | 1,476,007 |
| 2024Q3 | 294,012 | -2,454 | -100,835 | 291,558 | 190,723 |
| 2024Q2 | 223,360 | -78,295 | -280,153 | 145,065 | -135,088 |
| 2024Q1 | 306,949 | -78,360 | 153,167 | 228,589 | 381,756 |
| 2023Q4 | 508,097 | -20,525 | -429,894 | 487,572 | 57,678 |
| 2023Q3 | 343,672 | -89,757 | -183,799 | 253,915 | 70,116 |
| 2023Q2 | 287,467 | -214,345 | 36,299 | 73,122 | 109,421 |
| 2023Q1 | 369,556 | -268,651 | -215,892 | 100,905 | -114,987 |
| 2022Q4 | 733,021 | 56,850 | -278,540 | 789,871 | 511,331 |
| 2022Q3 | 335,817 | -253,883 | -136,419 | 81,934 | -54,485 |
| 2022Q2 | 792,734 | -473,771 | -196,142 | 318,963 | 122,821 |
| 2022Q1 | -331,993 | -135,488 | 301,718 | -467,481 | -165,763 |
| 2021Q4 | 615,740 | -245,953 | -679,655 | 369,787 | -309,868 |
| 2021Q3 | 413,687 | -206,126 | -130,107 | 207,561 | 77,454 |
| 2021Q2 | 407,624 | -118,115 | -44,877 | 289,509 | 244,632 |
| 2021Q1 | 138,300 | 340,940 | -508,351 | 479,240 | -29,111 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
