拓凱
4536 成交量僅含一般交易、盤後定價交易165.50
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拓凱 (4536)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 249,181 | -75,897 | -27,543 | 173,284 | 145,741 |
| 2025Q4 | 532,251 | -186,546 | -331,993 | 345,705 | 13,712 |
| 2025Q3 | 407,572 | -94,692 | -1,920,208 | 312,880 | -1,607,328 |
| 2025Q2 | 548,103 | -109,564 | -1,858,014 | 438,539 | -1,419,475 |
| 2025Q1 | 720,991 | -104,179 | 1,013,453 | 616,812 | 1,630,265 |
| 2024Q4 | 883,983 | -140,571 | 534,171 | 743,412 | 1,277,583 |
| 2024Q3 | 110,794 | -147,960 | 168,923 | -37,166 | 131,757 |
| 2024Q2 | 500,512 | -237,880 | -349,564 | 262,632 | -86,932 |
| 2024Q1 | 501,300 | -205,484 | -298,867 | 295,816 | -3,051 |
| 2023Q4 | 394,431 | -937,518 | -857,202 | -543,087 | -1,400,289 |
| 2023Q3 | 1,374,219 | -264,866 | -170,187 | 1,109,353 | 939,166 |
| 2023Q2 | 770,709 | -68,184 | -370,652 | 702,525 | 331,873 |
| 2023Q1 | 977,547 | -51,715 | -2,265,908 | 925,832 | -1,340,076 |
| 2022Q4 | 886,477 | 788,065 | -1,540,937 | 1,674,542 | 133,605 |
| 2022Q3 | 778,512 | -806,704 | 1,351,344 | -28,192 | 1,323,152 |
| 2022Q2 | 316,791 | -504,483 | 1,239,802 | -187,692 | 1,052,110 |
| 2022Q1 | 176,743 | 6,190 | 704,434 | 182,933 | 887,367 |
| 2021Q4 | 574,459 | 192,047 | -182,420 | 766,506 | 584,086 |
| 2021Q3 | -26,757 | -176,997 | 497,564 | -203,754 | 293,810 |
| 2021Q2 | 160,420 | -21,543 | -20,485 | 138,877 | 118,392 |
| 2021Q1 | 269,557 | -683,056 | -414,065 | -413,499 | -827,564 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
