單井
3490 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.40
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單井 (3490)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,111 | -72,758 | 7,575 | -75,869 | -68,294 |
| 2025Q4 | 11,344 | -172,960 | 143,888 | -161,616 | -17,728 |
| 2025Q3 | 60,929 | -145,526 | -13,628 | -84,597 | -98,225 |
| 2025Q2 | -7,038 | 82,280 | 58,883 | 75,242 | 134,125 |
| 2025Q1 | -24,231 | -98,412 | 20,455 | -122,643 | -102,188 |
| 2024Q4 | 15,853 | -62,420 | 183,077 | -46,567 | 136,510 |
| 2024Q3 | 2,268 | 36,025 | -39,956 | 38,293 | -1,663 |
| 2024Q2 | 17,047 | -19,095 | 16,858 | -2,048 | 14,810 |
| 2024Q1 | -5,685 | -28,692 | 17,692 | -34,377 | -16,685 |
| 2023Q4 | 42,905 | 44,858 | -91,792 | 87,763 | -4,029 |
| 2023Q3 | -9,823 | -11,088 | -35,289 | -20,911 | -56,200 |
| 2023Q2 | 25,951 | -20,951 | -19,242 | 5,000 | -14,242 |
| 2023Q1 | 28,045 | -40,218 | 846 | -12,173 | -11,327 |
| 2022Q4 | 39,510 | 25,899 | -89,003 | 65,409 | -23,594 |
| 2022Q3 | 16,055 | 171 | -35,344 | 16,226 | -19,118 |
| 2022Q2 | 81,212 | -38,679 | -5,164 | 42,533 | 37,369 |
| 2022Q1 | 67,600 | -25,033 | -5,116 | 42,567 | 37,451 |
| 2021Q4 | 63,193 | -3,972 | -39,702 | 59,221 | 19,519 |
| 2021Q3 | 34,695 | -11,367 | -11,161 | 23,328 | 12,167 |
| 2021Q2 | 53,827 | -21,370 | -22,828 | 32,457 | 9,629 |
| 2021Q1 | 22,051 | -16,927 | -2,630 | 5,124 | 2,494 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
