力特
3051 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.80
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力特 (3051)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 122,462 | -32,276 | -75,857 | 90,186 | 14,329 |
| 2025Q4 | 161,735 | 11,561 | -128,254 | 173,296 | 45,042 |
| 2025Q3 | 141,323 | -13,543 | -145,949 | 127,780 | -18,169 |
| 2025Q2 | 100,974 | 5,856 | -114,839 | 106,830 | -8,009 |
| 2025Q1 | 153,000 | -18,739 | -144,555 | 134,261 | -10,294 |
| 2024Q4 | 74,349 | -189,576 | 98,748 | -115,227 | -16,479 |
| 2024Q3 | 147,984 | -32,683 | -102,403 | 115,301 | 12,898 |
| 2024Q2 | 148,601 | -20,064 | -71,271 | 128,537 | 57,266 |
| 2024Q1 | 53,911 | 46,517 | -157,478 | 100,428 | -57,050 |
| 2023Q4 | 87,285 | 10,691 | -113,179 | 97,976 | -15,203 |
| 2023Q3 | 187,207 | -42,234 | -171,934 | 144,973 | -26,961 |
| 2023Q2 | 36,860 | -122,857 | -151,945 | -85,997 | -237,942 |
| 2023Q1 | 332,362 | 42,183 | -80,837 | 374,545 | 293,708 |
| 2022Q4 | 345,283 | 92,857 | -401,275 | 438,140 | 36,865 |
| 2022Q3 | 179,150 | 21,809 | -293,252 | 200,959 | -92,293 |
| 2022Q2 | 27,336 | -67,910 | -16,755 | -40,574 | -57,329 |
| 2022Q1 | 193,691 | -36,669 | -99,493 | 157,022 | 57,529 |
| 2021Q4 | 166,976 | -96,068 | -186,240 | 70,908 | -115,332 |
| 2021Q3 | 225,742 | -56,313 | -199,945 | 169,429 | -30,516 |
| 2021Q2 | -263,660 | 65,604 | 135,611 | -198,056 | -62,445 |
| 2021Q1 | 24,082 | 3,646,232 | -3,553,077 | 3,670,314 | 117,237 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
