威強電
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威強電 (3022)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -377,185 | 1,153,914 | 89,361 | 776,729 | 866,090 |
| 2025Q4 | -129,110 | -1,594,775 | -132,393 | -1,723,885 | -1,856,278 |
| 2025Q3 | 772,776 | 106,259 | -665,767 | 879,035 | 213,268 |
| 2025Q2 | -198,107 | 95,435 | -1,778 | -102,672 | -104,450 |
| 2025Q1 | 434,936 | 873,474 | -1,837 | 1,308,410 | 1,306,573 |
| 2024Q4 | 274,265 | -464,427 | -1,821 | -190,162 | -191,983 |
| 2024Q3 | 206,271 | 1,254,045 | -623,214 | 1,460,316 | 837,102 |
| 2024Q2 | -70,433 | 455,682 | -26,009 | 385,249 | 359,240 |
| 2024Q1 | 325,374 | -3,103,456 | -102,830 | -2,778,082 | -2,880,912 |
| 2023Q4 | 601,918 | 8,827 | -2,537 | 610,745 | 608,208 |
| 2023Q3 | 388,053 | 1,965,729 | -444,373 | 2,353,782 | 1,909,409 |
| 2023Q2 | 631,912 | -506,976 | -3,784 | 124,936 | 121,152 |
| 2023Q1 | -117,632 | -1,876,108 | -1,525 | -1,993,740 | -1,995,265 |
| 2022Q4 | 960,809 | -226,776 | -3,611 | 734,033 | 730,422 |
| 2022Q3 | 832,166 | -173,010 | -531,009 | 659,156 | 128,147 |
| 2022Q2 | -122,267 | 852,485 | -3,698 | 730,218 | 726,520 |
| 2022Q1 | -65,906 | -897,114 | -3,007 | -963,020 | -966,027 |
| 2021Q4 | 768,668 | -32,999 | -1,657 | 735,669 | 734,012 |
| 2021Q3 | 412,867 | 383,450 | -355,915 | 796,317 | 440,402 |
| 2021Q2 | -126,774 | 464,292 | -3,443 | 337,518 | 334,075 |
| 2021Q1 | -339,120 | -161,979 | -1,708 | -501,099 | -502,807 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
