長榮航太
2645 成交量僅含一般交易、盤後定價交易204.00
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長榮航太 (2645)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 752,882 | -70,889 | -144,698 | 681,993 | 537,295 |
| 2025Q4 | 808,102 | -131,940 | -80,239 | 676,162 | 595,923 |
| 2025Q3 | 1,080,618 | -86,617 | -1,817,516 | 994,001 | -823,515 |
| 2025Q2 | 725,349 | -119,351 | -250,002 | 605,998 | 355,996 |
| 2025Q1 | 931,624 | -64,980 | -151,406 | 866,644 | 715,238 |
| 2024Q4 | -467,581 | -39,029 | -299,069 | -506,610 | -805,679 |
| 2024Q3 | 998,718 | 151,482 | -2,014,495 | 1,150,200 | -864,295 |
| 2024Q2 | 323,405 | 127 | -265,078 | 323,532 | 58,454 |
| 2024Q1 | 1,013,279 | -49,005 | -211,409 | 964,274 | 752,865 |
| 2023Q4 | 194,205 | -32,782 | -269,186 | 161,423 | -107,763 |
| 2023Q3 | 1,333,435 | 140,894 | -1,863,140 | 1,474,329 | -388,811 |
| 2023Q2 | 505,896 | -13,215 | -252,140 | 492,681 | 240,541 |
| 2023Q1 | 29,989 | -33,763 | 1,348,126 | -3,774 | 1,344,352 |
| 2022Q4 | 1,237,572 | -187,364 | -2,817,547 | 1,050,208 | -1,767,339 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
