捷迅
2643 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.20
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捷迅 (2643)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 472,278 | -47,647 | -15,806 | 424,631 | 408,825 |
| 2025Q4 | -2,433 | -50,335 | -16,322 | -52,768 | -69,090 |
| 2025Q3 | 17,279 | -18,582 | -179,032 | -1,303 | -180,335 |
| 2025Q2 | 267,086 | 15,041 | -18,242 | 282,127 | 263,885 |
| 2025Q1 | -315,453 | 351,036 | 33,764 | 35,583 | 69,347 |
| 2024Q4 | -132,971 | 71,653 | -16,048 | -61,318 | -77,366 |
| 2024Q3 | -12,228 | -122,273 | -155,446 | -134,501 | -289,947 |
| 2024Q2 | 3,189 | -156,245 | -15,875 | -153,056 | -168,931 |
| 2024Q1 | 128,949 | -165,060 | -15,261 | -36,111 | -51,372 |
| 2023Q4 | -45,361 | -73,467 | 133,559 | -118,828 | 14,731 |
| 2023Q3 | -148,767 | 46,035 | -73,456 | -102,732 | -176,188 |
| 2023Q2 | -93,075 | -6,486 | -13,879 | -99,561 | -113,440 |
| 2023Q1 | 196,528 | 52,564 | -6,110 | 249,092 | 242,982 |
| 2022Q4 | 264,579 | -40,154 | -76,734 | 224,425 | 147,691 |
| 2022Q3 | 277,932 | -143,278 | -158,002 | 134,654 | -23,348 |
| 2022Q2 | 59,354 | -2,843 | 13,465 | 56,511 | 69,976 |
| 2022Q1 | 151,852 | 2,344 | 24,291 | 154,196 | 178,487 |
| 2021Q4 | 70,792 | -4,525 | -45,780 | 66,267 | 20,487 |
| 2021Q3 | 15,643 | 6,441 | -135,639 | 22,084 | -113,555 |
| 2021Q2 | 13,759 | -8,148 | 16,056 | 5,611 | 21,667 |
| 2021Q1 | 37,163 | -397 | -13,628 | 36,766 | 23,138 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
