基泰
2538 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.15
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基泰 (2538)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -76,587 | 66,199 | -423,186 | -10,388 | -433,574 |
| 2025Q4 | -28,684 | -26,253 | -11,955 | -54,937 | -66,892 |
| 2025Q3 | -163,269 | 55,091 | -97,809 | -108,178 | -205,987 |
| 2025Q2 | -196,815 | 55,266 | -213,613 | -141,549 | -355,162 |
| 2025Q1 | 231,504 | 796,885 | -367,549 | 1,028,389 | 660,840 |
| 2024Q4 | 217,112 | -138,297 | -366,445 | 78,815 | -287,630 |
| 2024Q3 | 58,799 | 957,826 | -1,080,157 | 1,016,625 | -63,532 |
| 2024Q2 | 121,083 | 552,248 | -269,960 | 673,331 | 403,371 |
| 2024Q1 | 132,127 | -153,689 | 119,356 | -21,562 | 97,794 |
| 2023Q4 | 884 | 124,416 | -393,861 | 125,300 | -268,561 |
| 2023Q3 | -78,981 | 94,883 | -1,631,449 | 15,902 | -1,615,547 |
| 2023Q2 | -934,846 | -207,679 | -55,879 | -1,142,525 | -1,198,404 |
| 2023Q1 | -151,669 | 2,926,558 | 52,651 | 2,774,889 | 2,827,540 |
| 2022Q4 | 5,203,225 | -1,789,801 | -2,324,468 | 3,413,424 | 1,088,956 |
| 2022Q3 | 452,210 | -271,177 | -203,626 | 181,033 | -22,593 |
| 2022Q2 | 238,568 | -242,066 | 4,329 | -3,498 | 831 |
| 2022Q1 | 137,200 | -193,456 | 58,543 | -56,256 | 2,287 |
| 2021Q4 | 195,719 | -226,351 | -2,439 | -30,632 | -33,071 |
| 2021Q3 | -914 | -16,361 | -5,019 | -17,275 | -22,294 |
| 2021Q2 | -121,583 | 63,441 | 80,896 | -58,142 | 22,754 |
| 2021Q1 | -62,610 | -32,011 | 75,734 | -94,621 | -18,887 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
