揚博
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揚博 (2493)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 86,325 | 20,098 | -3,463 | 106,423 | 102,960 |
| 2025Q4 | 345,045 | -101,626 | -3,475 | 243,419 | 239,944 |
| 2025Q3 | 134,035 | 130,061 | -461,451 | 264,096 | -197,355 |
| 2025Q2 | 223,826 | -61,936 | -813 | 161,890 | 161,077 |
| 2025Q1 | 41,228 | -86,953 | -36,125 | -45,725 | -81,850 |
| 2024Q4 | 315,985 | -44,383 | -28,975 | 271,602 | 242,627 |
| 2024Q3 | 291,577 | -50,250 | -601,890 | 241,327 | -360,563 |
| 2024Q2 | 101,841 | 47,700 | -50,641 | 149,541 | 98,900 |
| 2024Q1 | -17,076 | -34,052 | -48,897 | -51,128 | -100,025 |
| 2023Q4 | 452,011 | -468,686 | 188,649 | -16,675 | 171,974 |
| 2023Q3 | 221,356 | 3,204 | -459,191 | 224,560 | -234,631 |
| 2023Q2 | 225,923 | -38,122 | -1,155 | 187,801 | 186,646 |
| 2023Q1 | -85,576 | -90,463 | -1,173 | -176,039 | -177,212 |
| 2022Q4 | 295,175 | -40,086 | -989 | 255,089 | 254,100 |
| 2022Q3 | 71,578 | -5,266 | -315,712 | 66,312 | -249,400 |
| 2022Q2 | 253,422 | 1,158 | -996 | 254,580 | 253,584 |
| 2022Q1 | 57,490 | -6,361 | -1,027 | 51,129 | 50,102 |
| 2021Q4 | 212,523 | -4,956 | -1,069 | 207,567 | 206,498 |
| 2021Q3 | -12,969 | -401 | -287,150 | -13,370 | -300,520 |
| 2021Q2 | 194,491 | 666 | -1,053 | 195,157 | 194,104 |
| 2021Q1 | 74,230 | -850 | -1,037 | 73,380 | 72,343 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
