吉祥全
2491 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.70
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吉祥全 (2491)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -306,864 | 327,270 | -46,386 | 20,406 | -25,980 |
| 2025Q4 | 45,676 | -139,981 | 136,178 | -94,305 | 41,873 |
| 2025Q3 | -83,572 | 215,887 | -205,772 | 132,315 | -73,457 |
| 2025Q2 | -23,563 | -161,177 | 256,683 | -184,740 | 71,943 |
| 2025Q1 | -35,108 | 15,638 | -5,136 | -19,470 | -24,606 |
| 2024Q4 | 20,788 | 25,658 | -5,147 | 46,446 | 41,299 |
| 2024Q3 | 4,219 | -1,724 | -5,157 | 2,495 | -2,662 |
| 2024Q2 | -20,007 | 19,189 | -5,142 | -818 | -5,960 |
| 2024Q1 | 2,080 | 9,009 | -647 | 11,089 | 10,442 |
| 2023Q4 | -40,483 | 50,242 | -5,147 | 9,759 | 4,612 |
| 2023Q3 | 49,891 | -143,368 | -5,962 | -93,477 | -99,439 |
| 2023Q2 | -32,083 | 102,621 | -3,727 | 70,538 | 66,811 |
| 2023Q1 | -16,713 | 17,653 | -14,399 | 940 | -13,459 |
| 2022Q4 | -5,653 | 4,718 | -9,129 | -935 | -10,064 |
| 2022Q3 | 117,015 | 62,638 | -128,769 | 179,653 | 50,884 |
| 2022Q2 | 88,179 | -3,006 | -100,113 | 85,173 | -14,940 |
| 2022Q1 | -38,490 | -11,109 | -3,490 | -49,599 | -53,089 |
| 2021Q4 | 25,114 | 753 | -3,283 | 25,867 | 22,584 |
| 2021Q3 | -137,443 | 43,073 | -2,722 | -94,370 | -97,092 |
| 2021Q2 | 100,833 | 7,596 | -2,457 | 108,429 | 105,972 |
| 2021Q1 | -26,770 | -17,809 | -2,481 | -44,579 | -47,060 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
