瑞軒
2489 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.15
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瑞軒 (2489)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -231,889 | -63,134 | -15,313 | -295,023 | -310,336 |
| 2025Q4 | -318,241 | 586,043 | -1,011,299 | 267,802 | -743,497 |
| 2025Q3 | 577,946 | 886,138 | -6,021 | 1,464,084 | 1,458,063 |
| 2025Q2 | -643,048 | -445,835 | -3,984 | -1,088,883 | -1,092,867 |
| 2025Q1 | 630,991 | -791,648 | -71,183 | -160,657 | -231,840 |
| 2024Q4 | 1,603,631 | 286,115 | -1,452,084 | 1,889,746 | 437,662 |
| 2024Q3 | 333,903 | 157,441 | 688,449 | 491,344 | 1,179,793 |
| 2024Q2 | -288,674 | 415,209 | -370,309 | 126,535 | -243,774 |
| 2024Q1 | -218,276 | -376,823 | 315,974 | -595,099 | -279,125 |
| 2023Q4 | 1,627,142 | -1,191,287 | -650,717 | 435,855 | -214,862 |
| 2023Q3 | 770,114 | -31,424 | -4,320 | 738,690 | 734,370 |
| 2023Q2 | -289,292 | -1,534,907 | 14,674 | -1,824,199 | -1,809,525 |
| 2023Q1 | -628,800 | -520,944 | -40,274 | -1,149,744 | -1,190,018 |
| 2022Q4 | 2,631,780 | -699,915 | -561,881 | 1,931,865 | 1,369,984 |
| 2022Q3 | 898,802 | -105,882 | -403,353 | 792,920 | 389,567 |
| 2022Q2 | 9,583 | 13,148 | -335,687 | 22,731 | -312,956 |
| 2022Q1 | 538,606 | -20,227 | 6,348 | 518,379 | 524,727 |
| 2021Q4 | 1,511,702 | -178,116 | -112,904 | 1,333,586 | 1,220,682 |
| 2021Q3 | -471,177 | 23,909 | -15,585 | -447,268 | -462,853 |
| 2021Q2 | -142,976 | -180,119 | -7,159 | -323,095 | -330,254 |
| 2021Q1 | -11,219 | -33,394 | 133,102 | -44,613 | 88,489 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
