倫飛
2364 成交量僅含一般交易、盤後定價交易68.60
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倫飛 (2364)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 72,569 | -4,569 | 29,291 | 68,000 | 97,291 |
| 2025Q4 | 35,696 | -7,710 | -165,435 | 27,986 | -137,449 |
| 2025Q3 | 108,634 | 45,750 | 14,624 | 154,384 | 169,008 |
| 2025Q2 | 23,372 | 2,273 | 24,386 | 25,645 | 50,031 |
| 2025Q1 | 48,514 | -74,099 | -45,454 | -25,585 | -71,039 |
| 2024Q4 | 97,432 | -1,751 | -45,498 | 95,681 | 50,183 |
| 2024Q3 | 84,650 | -9,877 | -47,211 | 74,773 | 27,562 |
| 2024Q2 | 62,543 | -4,821 | -10,653 | 57,722 | 47,069 |
| 2024Q1 | 10,046 | -2,709 | -5,381 | 7,337 | 1,956 |
| 2023Q4 | 86,456 | -2,152 | -17,271 | 84,304 | 67,033 |
| 2023Q3 | 47,646 | -6,075 | -4,309 | 41,571 | 37,262 |
| 2023Q2 | 6,178 | 13,748 | -21,970 | 19,926 | -2,044 |
| 2023Q1 | 39,247 | -2,738 | -4,286 | 36,509 | 32,223 |
| 2022Q4 | 11,838 | -3,544 | -45,533 | 8,294 | -37,239 |
| 2022Q3 | 54,212 | -4,570 | -29,468 | 49,642 | 20,174 |
| 2022Q2 | 24,971 | -3,694 | -4,490 | 21,277 | 16,787 |
| 2022Q1 | 13,470 | -1,728 | -4,228 | 11,742 | 7,514 |
| 2021Q4 | -6,901 | -958 | -11,352 | -7,859 | -19,211 |
| 2021Q3 | -14,546 | 3,674 | -14,224 | -10,872 | -25,096 |
| 2021Q2 | 64,491 | -982 | 5,430 | 63,509 | 68,939 |
| 2021Q1 | -42,259 | -4,705 | 2,658 | -46,964 | -44,306 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
