友訊
2332 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.50
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友訊 (2332)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -129,923 | 270,642 | -149,412 | 140,719 | -8,693 |
| 2025Q4 | -235,260 | -53,661 | 250,896 | -288,921 | -38,025 |
| 2025Q3 | -199,147 | -295,295 | -141,718 | -494,442 | -636,160 |
| 2025Q2 | 228,955 | -280,702 | -170,671 | -51,747 | -222,418 |
| 2025Q1 | -6,156 | -73,576 | -100,695 | -79,732 | -180,427 |
| 2024Q4 | 783,653 | -179,212 | -135,625 | 604,441 | 468,816 |
| 2024Q3 | 217,725 | -129,044 | -175,258 | 88,681 | -86,577 |
| 2024Q2 | 319,474 | -19,676 | -397,370 | 299,798 | -97,572 |
| 2024Q1 | -147,319 | -25,301 | -64,938 | -172,620 | -237,558 |
| 2023Q4 | 552,431 | -127,893 | -111,548 | 424,538 | 312,990 |
| 2023Q3 | 488,440 | -27,467 | -405,289 | 460,973 | 55,684 |
| 2023Q2 | 137,520 | 1,416,531 | -119,483 | 1,554,051 | 1,434,568 |
| 2023Q1 | -91,536 | -26,600 | -45,720 | -118,136 | -163,856 |
| 2022Q4 | 274,118 | -43,373 | -242,379 | 230,745 | -11,634 |
| 2022Q3 | 68,096 | 183,789 | -38,002 | 251,885 | 213,883 |
| 2022Q2 | -206,764 | -33,186 | -35,929 | -239,950 | -275,879 |
| 2022Q1 | 57,730 | -14,577 | -38,962 | 43,153 | 4,191 |
| 2021Q4 | -215,616 | -182,783 | -515,548 | -398,399 | -913,947 |
| 2021Q3 | -794,159 | -7,746 | -260,614 | -801,905 | -1,062,519 |
| 2021Q2 | -302,228 | -26,918 | -61,339 | -329,146 | -390,485 |
| 2021Q1 | -359,121 | -836,912 | -45,638 | -1,196,033 | -1,241,671 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
