高興昌
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高興昌 (2008)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -124 | -13,396 | 64,007 | -13,520 | 50,487 |
| 2025Q4 | 31,127 | -153,975 | 82,441 | -122,848 | -40,407 |
| 2025Q3 | 78,073 | -5,008 | -98,443 | 73,065 | -25,378 |
| 2025Q2 | 108,506 | -3,698 | -28,871 | 104,808 | 75,937 |
| 2025Q1 | -48,156 | -114,867 | 99,913 | -163,023 | -63,110 |
| 2024Q4 | 1,644 | -91,554 | 119,338 | -89,910 | 29,428 |
| 2024Q3 | 70,520 | -101,089 | -7,683 | -30,569 | -38,252 |
| 2024Q2 | 97,621 | -42,897 | -45,005 | 54,724 | 9,719 |
| 2024Q1 | 41,847 | -142,972 | -40,209 | -101,125 | -141,334 |
| 2023Q4 | -3,799 | 133,619 | 16,797 | 129,820 | 146,617 |
| 2023Q3 | 79,894 | -106,141 | -141,126 | -26,247 | -167,373 |
| 2023Q2 | -8,418 | 136,421 | -73,146 | 128,003 | 54,857 |
| 2023Q1 | 41,933 | 559,650 | -394,012 | 601,583 | 207,571 |
| 2022Q4 | 179,962 | -122,103 | -5,804 | 57,859 | 52,055 |
| 2022Q3 | 4,250 | -174,677 | 146,358 | -170,427 | -24,069 |
| 2022Q2 | 21,872 | -76,998 | -80,197 | -55,126 | -135,323 |
| 2022Q1 | -81,537 | -193,528 | 37,334 | -275,065 | -237,731 |
| 2021Q4 | -90,444 | 196,693 | 143,285 | 106,249 | 249,534 |
| 2021Q3 | -4,293 | -167,457 | 95,791 | -171,750 | -75,959 |
| 2021Q2 | 2,837 | 5,241 | 193,702 | 8,078 | 201,780 |
| 2021Q1 | -16,657 | -51,643 | -23,184 | -68,300 | -91,484 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
