三晃
1721 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.10
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三晃 (1721)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -73,118 | 59,459 | -138,322 | -13,659 | -151,981 |
| 2025Q4 | 117,862 | -60,421 | -10,780 | 57,441 | 46,661 |
| 2025Q3 | 15,115 | 25,960 | 67,522 | 41,075 | 108,597 |
| 2025Q2 | 50,760 | -52,337 | -45,472 | -1,577 | -47,049 |
| 2025Q1 | 63,960 | -12,766 | -105,531 | 51,194 | -54,337 |
| 2024Q4 | -1,426 | 31,009 | -71,989 | 29,583 | -42,406 |
| 2024Q3 | 75,198 | -75,304 | -107,720 | -106 | -107,826 |
| 2024Q2 | 60,013 | -25,099 | -52,418 | 34,914 | -17,504 |
| 2024Q1 | 47,561 | -19,363 | 72,708 | 28,198 | 100,906 |
| 2023Q4 | -36,128 | -9,926 | 180,036 | -46,054 | 133,982 |
| 2023Q3 | -43,506 | -52,135 | 94,664 | -95,641 | -977 |
| 2023Q2 | 69,714 | -30,526 | -107,558 | 39,188 | -68,370 |
| 2023Q1 | 129,653 | 66,934 | -197,453 | 196,587 | -866 |
| 2022Q4 | 162,352 | -86,736 | 18,151 | 75,616 | 93,767 |
| 2022Q3 | -15,191 | -81,555 | 56,477 | -96,746 | -40,269 |
| 2022Q2 | 158,375 | -39,828 | -72,759 | 118,547 | 45,788 |
| 2022Q1 | -11,392 | -30,387 | 13,174 | -41,779 | -28,605 |
| 2021Q4 | -184,583 | 140,155 | 38,499 | -44,428 | -5,929 |
| 2021Q3 | -31,366 | -179,179 | -137,745 | -210,545 | -348,290 |
| 2021Q2 | 64,490 | 338,752 | -45,527 | 403,242 | 357,715 |
| 2021Q1 | 3,155 | -56,210 | -327,200 | -53,055 | -380,255 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
