永光
1711 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.15
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永光 (1711)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 215,412 | -111,426 | 13,229 | 103,986 | 117,215 |
| 2025Q4 | 399,915 | -363,109 | -132,303 | 36,806 | -95,497 |
| 2025Q3 | 119,031 | 6,271 | -231,706 | 125,302 | -106,404 |
| 2025Q2 | 79,707 | -292,497 | 57,464 | -212,790 | -155,326 |
| 2025Q1 | 239,160 | -205,551 | 73,184 | 33,609 | 106,793 |
| 2024Q4 | 61,413 | -194,914 | -218,061 | -133,501 | -351,562 |
| 2024Q3 | 483,690 | -149,661 | -189,406 | 334,029 | 144,623 |
| 2024Q2 | 249,732 | -243,552 | -21,962 | 6,180 | -15,782 |
| 2024Q1 | 184,698 | -108,126 | 35,754 | 76,572 | 112,326 |
| 2023Q4 | 557,495 | -248,023 | -131,378 | 309,472 | 178,094 |
| 2023Q3 | 383,129 | -35,929 | -280,757 | 347,200 | 66,443 |
| 2023Q2 | 261,073 | -308,470 | 59,163 | -47,397 | 11,766 |
| 2023Q1 | 134,478 | -190,675 | -15,828 | -56,197 | -72,025 |
| 2022Q4 | 410,259 | -90,981 | -439,755 | 319,278 | -120,477 |
| 2022Q3 | 177,521 | 40,684 | -248,732 | 218,205 | -30,527 |
| 2022Q2 | 148,084 | -189,224 | 173,481 | -41,140 | 132,341 |
| 2022Q1 | 117,310 | -135,743 | -168,892 | -18,433 | -187,325 |
| 2021Q4 | 237,220 | -30,582 | -69,147 | 206,638 | 137,491 |
| 2021Q3 | 95,299 | 2,871 | -142,682 | 98,170 | -44,512 |
| 2021Q2 | 239,745 | -68,160 | -251,016 | 171,585 | -79,431 |
| 2021Q1 | 184,980 | -177,113 | 111,234 | 7,867 | 119,101 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
