大山
1615 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.00
0.35 0.78%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
大山 (1615)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 485,410 | -102,382 | -423,087 | 383,028 | -40,059 |
| 2025Q4 | 184,431 | -104,452 | -48,085 | 79,979 | 31,894 |
| 2025Q3 | 62,056 | -29,678 | -47,683 | 32,378 | -15,305 |
| 2025Q2 | -189,181 | -24,126 | 211,917 | -213,307 | -1,390 |
| 2025Q1 | 326,240 | -19,473 | -313,082 | 306,767 | -6,315 |
| 2024Q4 | 259,369 | -83,807 | -153,082 | 175,562 | 22,480 |
| 2024Q3 | -96,947 | -63,420 | 146,160 | -160,367 | -14,207 |
| 2024Q2 | 201,754 | -44,857 | -188,078 | 156,897 | -31,181 |
| 2024Q1 | -152,665 | -23,729 | 215,139 | -176,394 | 38,745 |
| 2023Q4 | 491,063 | -80,847 | -446,292 | 410,216 | -36,076 |
| 2023Q3 | -296,870 | -43,094 | 368,666 | -339,964 | 28,702 |
| 2023Q2 | -22,196 | -40,160 | 80,927 | -62,356 | 18,571 |
| 2023Q1 | 81,565 | -13,758 | -82,954 | 67,807 | -15,147 |
| 2022Q4 | -72,971 | -61,788 | 97,148 | -134,759 | -37,611 |
| 2022Q3 | 30,229 | -36,435 | -136,597 | -6,206 | -142,803 |
| 2022Q2 | 214,574 | 11,042 | -293,578 | 225,616 | -67,962 |
| 2022Q1 | -42,971 | 67,819 | 71,714 | 24,848 | 96,562 |
| 2021Q4 | 264,119 | -48,175 | -202,632 | 215,944 | 13,312 |
| 2021Q3 | -71,360 | -31,671 | 91,342 | -103,031 | -11,689 |
| 2021Q2 | 556,096 | -21,492 | -453,860 | 534,604 | 80,744 |
| 2021Q1 | 79,320 | -49,852 | 55,000 | 29,468 | 84,468 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
