力肯
1570 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.40
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力肯 (1570)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 31,996 | -359 | -2,144 | 31,637 | 29,493 |
| 2025Q4 | 20,736 | 294,950 | -563 | 315,686 | 315,123 |
| 2025Q3 | 23,912 | 41,126 | -68,087 | 65,038 | -3,049 |
| 2025Q2 | -40,923 | 4,258 | -1,150 | -36,665 | -37,815 |
| 2025Q1 | 8,399 | -16,133 | -2,901 | -7,734 | -10,635 |
| 2024Q4 | 32,049 | -53,793 | -1,192 | -21,744 | -22,936 |
| 2024Q3 | 84,002 | 15,783 | -52,577 | 99,785 | 47,208 |
| 2024Q2 | -15,058 | 5,378 | -852 | -9,680 | -10,532 |
| 2024Q1 | 11,106 | 2,979 | -832 | 14,085 | 13,253 |
| 2023Q4 | 77,084 | -90,930 | -2,136 | -13,846 | -15,982 |
| 2023Q3 | 16,577 | -921 | -51,293 | 15,656 | -35,637 |
| 2023Q2 | -2,494 | -2,092 | -1,683 | -4,586 | -6,269 |
| 2023Q1 | 3,055 | -370 | -476 | 2,685 | 2,209 |
| 2022Q4 | 10,747 | -4,576 | -1,775 | 6,171 | 4,396 |
| 2022Q3 | 65,381 | -980 | -51,996 | 64,401 | 12,405 |
| 2022Q2 | -10,312 | -26,510 | -610 | -36,822 | -37,432 |
| 2022Q1 | 97,867 | -53,803 | -603 | 44,064 | 43,461 |
| 2021Q4 | 25,421 | -831 | -1,864 | 24,590 | 22,726 |
| 2021Q3 | 39,303 | -909 | -41,800 | 38,394 | -3,406 |
| 2021Q2 | -43,238 | 43,337 | -597 | 99 | -498 |
| 2021Q1 | 7,951 | -664 | -595 | 7,287 | 6,692 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
