堤維西
1522 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.05
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堤維西 (1522)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 632,504 | -466,653 | -102,155 | 165,851 | 63,696 |
| 2025Q4 | -175,258 | -822,617 | 605,904 | -997,875 | -391,971 |
| 2025Q3 | 291,348 | 43,983 | 765,283 | 335,331 | 1,100,614 |
| 2025Q2 | 591,857 | -2,584,408 | 688,335 | -1,992,551 | -1,304,216 |
| 2025Q1 | 266,524 | -476,735 | 1,587,677 | -210,211 | 1,377,466 |
| 2024Q4 | 956,636 | -640,792 | -138,204 | 315,844 | 177,640 |
| 2024Q3 | 1,255,332 | -554,537 | -1,072,044 | 700,795 | -371,249 |
| 2024Q2 | 416,026 | -621,904 | 242,299 | -205,878 | 36,421 |
| 2024Q1 | 526,731 | -595,395 | -293,266 | -68,664 | -361,930 |
| 2023Q4 | 1,007,679 | -795,592 | 207,677 | 212,087 | 419,764 |
| 2023Q3 | 992,403 | -421,643 | -430,563 | 570,760 | 140,197 |
| 2023Q2 | 877,283 | -392,825 | -517,130 | 484,458 | -32,672 |
| 2023Q1 | 975,006 | -321,678 | -1,203,229 | 653,328 | -549,901 |
| 2022Q4 | 718,926 | -245,719 | -259,697 | 473,207 | 213,510 |
| 2022Q3 | 480,064 | -322,777 | 466,221 | 157,287 | 623,508 |
| 2022Q2 | 546,305 | -401,829 | -396,136 | 144,476 | -251,660 |
| 2022Q1 | -366,926 | -316,074 | 814,910 | -683,000 | 131,910 |
| 2021Q4 | 68,945 | -253,281 | 188,029 | -184,336 | 3,693 |
| 2021Q3 | 179,809 | -373,671 | 108,300 | -193,862 | -85,562 |
| 2021Q2 | 545,105 | -265,051 | -50,176 | 280,054 | 229,878 |
| 2021Q1 | -353,430 | -343,475 | 539,952 | -696,905 | -156,953 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
