亞力
1514 成交量僅含一般交易、盤後定價交易119.50
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亞力 (1514)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 339,698 | -90,543 | -391,439 | 249,155 | -142,284 |
| 2025Q4 | 998,775 | -64,440 | -705,328 | 934,335 | 229,007 |
| 2025Q3 | -244,553 | -15,249 | 329,185 | -259,802 | 69,383 |
| 2025Q2 | 194,003 | -22,807 | 386,439 | 171,196 | 557,635 |
| 2025Q1 | -459,543 | 13,954 | 251,863 | -445,589 | -193,726 |
| 2024Q4 | 245,625 | -41,803 | -101,699 | 203,822 | 102,123 |
| 2024Q3 | 657,877 | -11,550 | -582,079 | 646,327 | 64,248 |
| 2024Q2 | -88,845 | -42,447 | 109,535 | -131,292 | -21,757 |
| 2024Q1 | -120,987 | -9,988 | 250,789 | -130,975 | 119,814 |
| 2023Q4 | 339,364 | -60,846 | -312,292 | 278,518 | -33,774 |
| 2023Q3 | 146,497 | -76,215 | 70,154 | 70,282 | 140,436 |
| 2023Q2 | 67,953 | 28,510 | -183,497 | 96,463 | -87,034 |
| 2023Q1 | -659,653 | -53,089 | 773,525 | -712,742 | 60,783 |
| 2022Q4 | 205,988 | -138,800 | 14,395 | 67,188 | 81,583 |
| 2022Q3 | -299,971 | -7,435 | 358,428 | -307,406 | 51,022 |
| 2022Q2 | 151,112 | -44,779 | -184,463 | 106,333 | -78,130 |
| 2022Q1 | 167,911 | -31,815 | -23,034 | 136,096 | 113,062 |
| 2021Q4 | -212,633 | -56,319 | 324,578 | -268,952 | 55,626 |
| 2021Q3 | -308,436 | -87,399 | 453,888 | -395,835 | 58,053 |
| 2021Q2 | -151,640 | -97,775 | 156,674 | -249,415 | -92,741 |
| 2021Q1 | -143,084 | -141,257 | 147,747 | -284,341 | -136,594 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
