第一金優選非投債
00981B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.20
0.03 0.33%第一金優選非投債(00981B) 基本資料
| 名稱 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 第一金優選非投債 |
| 證券代號 | 00981B |
| 標的指數 | 彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2025/03/10 |
| 上市年齡 | 1 |
| 資產規模 | 130.16億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 新臺幣30億元(含)以下，每年0.4%；超過新臺幣30億元，每年0.3%。 |
| 保管費 | 新臺幣30億元（含）以下，每年0.16%；超過新臺幣30億元，且於新臺幣100億元（含）以下時，每年0.1%；超過新臺幣100億元時，每年0.06%。 |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 1,429,613 |
| 上月底受益人數 | 15,701 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.fsitc.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 第一金優選非投債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
| 指數編製特色 | ETF指數採納原則：條件一、全球企業於美國境內發行、結算之美元計價付息債券；條件二、流通在外餘額須大於 7.5 億美元；條件三、債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾信評機構評定為非投資等級，若三家信評機構皆給予評級，依評級排序，位於中間之信用評級須達 BB-B 等級；若只有兩家信評機構給予者，則使用最低須達 BB-B 等級；若只有一家信評機構，則該機構給予的評級須符合 BB-B 等級條件四、 排除CCC及以下評級債券；條件五、 債券距到期日須介於 1-5 年；條件六、需是固定票息利率之債券，且票息大於等於 5%條件七、排除次順位債券；條件八、排除殖利率(YTW)最低的10%債券；條件九、單一發行人上限 2%。每月最後一個日？日調整成份證券內容與權重。於各審核調整期間， 以市值加權方法計算調整成份證券權重。此外，單一發行人佔指數權重上限 2%。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
