第一金優選非投債
00981B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.20
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第一金優選非投債(00981B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 9.2 | 9.1853 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/25 | 9.17 | 9.19 | -0.02 | -0.22 | 12,000,000 |
| 2026/08/24 | 9.15 | 9.17 | -0.02 | -0.22 | 27,500,000 |
| 2026/08/21 | 9.18 | 9.15 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/20 | 9.2 | 9.18 | 0.02 | 0.22 | 19,000,000 |
| 2026/08/19 | 9.25 | 9.26 | -0.01 | -0.11 | 16,000,000 |
| 2026/08/18 | 9.27 | 9.24 | 0.03 | 0.32 | 12,000,000 |
| 2026/08/17 | 9.29 | 9.23 | 0.06 | 0.65 | 3,000,000 |
| 2026/08/14 | 9.31 | 9.28 | 0.03 | 0.32 | 5,000,000 |
| 2026/08/13 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 2026/08/12 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/11 | 9.34 | 9.33 | 0.01 | 0.11 | 1,000,000 |
| 2026/08/10 | 9.34 | 9.31 | 0.03 | 0.32 | 500,000 |
| 2026/08/07 | 9.32 | 9.35 | -0.03 | -0.32 | -2,500,000 |
| 2026/08/06 | 9.33 | 9.31 | 0.02 | 0.21 | -1,500,000 |
| 2026/08/05 | 9.34 | 9.33 | 0.01 | 0.11 | -2,500,000 |
| 2026/08/04 | 9.34 | 9.39 | -0.05 | -0.53 | -10,000,000 |
| 2026/08/03 | 9.28 | 9.34 | -0.06 | -0.64 | -5,000,000 |
| 2026/07/31 | 9.3 | 9.27 | 0.03 | 0.32 | -10,000,000 |
| 2026/07/30 | 9.25 | 9.31 | -0.06 | -0.64 | -2,000,000 |
| 2026/07/29 | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/07/28 | 9.26 | 9.28 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/27 | 9.27 | 9.23 | 0.04 | 0.43 | 0 |
| 2026/07/24 | 9.25 | 9.28 | -0.03 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/23 | 9.28 | 9.25 | 0.03 | 0.32 | 2,500,000 |
| 2026/07/22 | 9.31 | 9.3 | 0.01 | 0.11 | -1,500,000 |
| 2026/07/21 | 9.31 | 9.32 | -0.01 | -0.11 | -2,500,000 |
| 2026/07/20 | 9.38 | 9.35 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/07/17 | 9.36 | 9.37 | -0.01 | -0.11 | 5,000,000 |
| 2026/07/16 | 9.35 | 9.36 | -0.01 | -0.11 | -6,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
