中信數據及電力
009819 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.45
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中信數據及電力(009819) 基本資料
| 名稱 | 中國信託美國數據中心及電力 ETF 證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 中信數據及電力 |
| 證券代號 | 009819 |
| 標的指數 | NYSE TIP 數據中心及電力指數 |
| ETF類別 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) |
| 上市日期 | 2026.04.23 |
| 上市年齡 | 0 |
| 資產規模 | 72.24億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 按基金淨資產價值每年 0.65% |
| 保管費 | 按基金淨資產價值每年依下列費率逐日累計計算：
|
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 每營業日上午9時至上午13時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 716,245 |
| 上月底受益人數 | 60,062 |
| 收益分配 | 年配息(收益評價日為每年十一月最後日曆日) |
| 基金經理公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.ctbcinvestments.com |
| 標的指數名稱 | 中信數據及電力 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 以美國交易所掛牌的企業為母體，運用 FactSet 的(RBICS)產業分類，選取營收符合數據中心、雲端技術和電力基礎設施相關產業，且通過 市值與流動性檢驗等標準，選取市值較高之 30 檔股票，以表彰美國數據中心與電力產業具代表性企業之績效表現。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.ice.com/index |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
