中信數據及電力
009819 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.77
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中信數據及電力(009819) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 9.77 | 9.75 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/10/27 | 9.53 | 9.77 | -0.24 | -2.46 | 0 |
| 2026/10/22 | 9.56 | 9.44 | 0.12 | 1.27 | 0 |
| 2026/10/21 | 9.65 | 9.66 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/20 | 9.55 | 9.61 | -0.06 | -0.62 | 0 |
| 2026/10/19 | 9.62 | 9.53 | 0.09 | 0.94 | 3,500,000 |
| 2026/10/16 | 9.75 | 9.48 | 0.27 | 2.85 | -500,000 |
| 2026/10/15 | 9.68 | 9.73 | -0.05 | -0.51 | 0 |
| 2026/10/14 | 10.03 | 9.64 | 0.39 | 4.05 | 0 |
| 2026/10/13 | 9.91 | 10.06 | -0.15 | -1.49 | -4,500,000 |
| 2026/10/12 | 10.06 | 9.92 | 0.14 | 1.41 | -6,000,000 |
| 2026/10/08 | 10.14 | 9.93 | 0.21 | 2.11 | -3,000,000 |
| 2026/10/07 | 10.14 | 10.14 | 0 | 0 | -1,500,000 |
| 2026/10/06 | 9.85 | 10.2 | -0.35 | -3.43 | 0 |
| 2026/10/05 | 9.79 | 9.85 | -0.06 | -0.61 | -2,500,000 |
| 2026/10/02 | 9.72 | 9.82 | -0.1 | -1.02 | -1,000,000 |
| 2026/10/01 | 9.74 | 9.67 | 0.07 | 0.72 | 0 |
| 2026/09/30 | 9.67 | 9.62 | 0.05 | 0.52 | 0 |
| 2026/09/29 | 9.53 | 9.69 | -0.16 | -1.65 | 0 |
| 2026/09/24 | 9.72 | 9.66 | 0.06 | 0.62 | -1,000,000 |
| 2026/09/23 | 9.82 | 9.69 | 0.13 | 1.34 | 0 |
| 2026/09/22 | 9.78 | 9.83 | -0.05 | -0.51 | 0 |
| 2026/09/21 | 9.7 | 9.83 | -0.13 | -1.32 | 0 |
| 2026/09/18 | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 2026/09/17 | 9.55 | 9.68 | -0.13 | -1.34 | 2,000,000 |
| 2026/09/16 | 9.42 | 9.48 | -0.06 | -0.63 | -1,000,000 |
| 2026/09/15 | 9.46 | 9.4 | 0.06 | 0.64 | -500,000 |
| 2026/09/14 | 9.65 | 9.45 | 0.2 | 2.12 | 0 |
| 2026/09/11 | 9.72 | 9.77 | -0.05 | -0.51 | -1,500,000 |
| 2026/09/10 | 9.81 | 9.66 | 0.15 | 1.55 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
