中信數據及電力
009819 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.83
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中信數據及電力(009819) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/28 | 9.83 | 9.92 | -0.09 | -0.91 | -1,000,000 |
| 2026/07/27 | 10.05 | 9.89 | 0.16 | 1.62 | 0 |
| 2026/07/24 | 10.04 | 9.97 | 0.07 | 0.7 | -1,000,000 |
| 2026/07/23 | 10.1 | 10.09 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/07/22 | 10.01 | 10.12 | -0.11 | -1.09 | -2,000,000 |
| 2026/07/21 | 9.94 | 10.08 | -0.14 | -1.39 | 3,000,000 |
| 2026/07/20 | 9.82 | 9.85 | -0.03 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/17 | 9.74 | 9.81 | -0.07 | -0.71 | -4,500,000 |
| 2026/07/16 | 10.07 | 9.81 | 0.26 | 2.65 | -2,500,000 |
| 2026/07/15 | 10.17 | 10.09 | 0.08 | 0.79 | -5,500,000 |
| 2026/07/14 | 10.09 | 10.14 | -0.05 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/13 | 10.16 | 10.1 | 0.06 | 0.59 | 0 |
| 2026/07/10 | 10.4 | 0 | 0 | 2,500,000 | |
| 2026/07/09 | 10.16 | 10.41 | -0.25 | -2.4 | -3,500,000 |
| 2026/07/08 | 10 | 10.2 | -0.2 | -1.96 | -1,500,000 |
| 2026/07/07 | 10.05 | 10.09 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/06 | 10.08 | 10.18 | -0.1 | -0.98 | 2,000,000 |
| 2026/07/03 | 10.1 | 9.98 | 0.12 | 1.2 | -4,500,000 |
| 2026/07/02 | 10.17 | 9.98 | 0.19 | 1.9 | -9,500,000 |
| 2026/07/01 | 10.33 | 10.1 | 0.23 | 2.28 | 0 |
| 2026/06/30 | 10.29 | 10.4 | -0.11 | -1.06 | 3,000,000 |
| 2026/06/29 | 10.15 | 10.3 | -0.15 | -1.46 | -1,500,000 |
| 2026/06/26 | 10.14 | 10.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/25 | 10.39 | 10.3 | 0.09 | 0.87 | 0 |
| 2026/06/24 | 10.34 | 10.3 | 0.04 | 0.39 | -6,000,000 |
| 2026/06/23 | 10.4 | 10.27 | 0.13 | 1.27 | 0 |
| 2026/06/22 | 10.64 | 10.55 | 0.09 | 0.85 | 3,000,000 |
| 2026/06/18 | 10.49 | 10.67 | -0.18 | -1.69 | -10,500,000 |
| 2026/06/17 | 10.32 | 10.38 | -0.06 | -0.58 | -1,000,000 |
| 2026/06/16 | 10.41 | 10.25 | 0.16 | 1.56 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
