中信數據及電力
009819 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.72
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中信數據及電力(009819) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 9.72 | 9.68 | 0.04 | 0.41 | -1,500,000 |
| 2026/09/10 | 9.81 | 9.66 | 0.15 | 1.55 | 1,000,000 |
| 2026/09/09 | 9.86 | 9.84 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.75 | 9.88 | -0.13 | -1.32 | 0 |
| 2026/09/07 | 9.74 | 9.75 | -0.01 | -0.1 | 5,000,000 |
| 2026/09/04 | 9.74 | 9.75 | -0.01 | -0.1 | 6,500,000 |
| 2026/09/03 | 9.6 | 9.72 | -0.12 | -1.23 | 3,000,000 |
| 2026/09/02 | 9.65 | 9.63 | 0.02 | 0.21 | 3,500,000 |
| 2026/09/01 | 9.74 | 9.61 | 0.13 | 1.35 | 1,500,000 |
| 2026/08/31 | 9.78 | 9.72 | 0.06 | 0.62 | 1,500,000 |
| 2026/08/28 | 9.89 | 9.73 | 0.16 | 1.64 | 2,500,000 |
| 2026/08/27 | 9.91 | 9.95 | -0.04 | -0.4 | 1,500,000 |
| 2026/08/26 | 9.81 | 9.82 | -0.01 | -0.1 | 4,000,000 |
| 2026/08/25 | 9.8 | 9.77 | 0.03 | 0.31 | 1,000,000 |
| 2026/08/24 | 9.86 | 9.73 | 0.13 | 1.34 | 0 |
| 2026/08/21 | 9.96 | 9.85 | 0.11 | 1.12 | 0 |
| 2026/08/20 | 10.02 | 9.95 | 0.07 | 0.7 | -15,500,000 |
| 2026/08/19 | 10.02 | 9.96 | 0.06 | 0.6 | -1,000,000 |
| 2026/08/18 | 10.21 | 10.05 | 0.16 | 1.59 | -7,500,000 |
| 2026/08/17 | 10.34 | 10.32 | 0.02 | 0.19 | -6,000,000 |
| 2026/08/14 | 10.5 | 10.4 | 0.1 | 0.96 | -2,000,000 |
| 2026/08/13 | 10.5 | 10.63 | -0.13 | -1.22 | -1,000,000 |
| 2026/08/12 | 10.37 | 10.56 | -0.19 | -1.8 | -27,000,000 |
| 2026/08/11 | 10.37 | 10.38 | -0.01 | -0.1 | -20,000,000 |
| 2026/08/10 | 10.41 | 10.37 | 0.04 | 0.39 | -1,500,000 |
| 2026/08/07 | 10.31 | 10.48 | -0.17 | -1.62 | -9,000,000 |
| 2026/08/06 | 10.3 | 10.29 | 0.01 | 0.1 | -2,000,000 |
| 2026/08/05 | 10.42 | 10.37 | 0.05 | 0.48 | -3,500,000 |
| 2026/08/04 | 10.11 | 10.52 | -0.41 | -3.9 | 0 |
| 2026/08/03 | 9.99 | 10.15 | -0.16 | -1.58 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
