凱基台灣TOP50
009816 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.03
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凱基台灣TOP50(009816) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/10 | 16.03 | 16.1 | -0.07 | -0.43 | -10,500,000 |
| 2026/09/09 | 16.11 | 16.16 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/08 | 16.12 | 16.18 | -0.06 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/07 | 16.17 | 16.2 | -0.03 | -0.19 | -25,000,000 |
| 2026/09/04 | 15.9 | 15.91 | -0.01 | -0.06 | -10,000,000 |
| 2026/09/03 | 15.62 | 15.69 | -0.07 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/02 | 15.65 | 15.69 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/01 | 15.89 | 15.93 | -0.04 | -0.25 | -10,000,000 |
| 2026/08/31 | 15.56 | 15.62 | -0.06 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/28 | 15.59 | 15.66 | -0.07 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/27 | 15.46 | 15.49 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/26 | 15.43 | 15.48 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/25 | 15.21 | 15.27 | -0.06 | -0.39 | 0 |
| 2026/08/24 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/21 | 15.25 | 15.29 | -0.04 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/20 | 15.13 | 15.16 | -0.03 | -0.2 | -6,000,000 |
| 2026/08/19 | 15.11 | 15.13 | -0.02 | -0.13 | -22,500,000 |
| 2026/08/18 | 15.31 | 15.36 | -0.05 | -0.33 | -57,500,000 |
| 2026/08/17 | 15.52 | 15.55 | -0.03 | -0.19 | -19,500,000 |
| 2026/08/14 | 15.49 | 15.54 | -0.05 | -0.32 | -9,000,000 |
| 2026/08/13 | 15.52 | 15.59 | -0.07 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/12 | 15.26 | 15.35 | -0.09 | -0.59 | 0 |
| 2026/08/11 | 15.16 | 15.22 | -0.06 | -0.39 | 0 |
| 2026/08/10 | 15.12 | 15.14 | -0.02 | -0.13 | -4,000,000 |
| 2026/08/07 | 14.88 | 14.9 | -0.02 | -0.13 | -15,000,000 |
| 2026/08/06 | 14.96 | 14.98 | -0.02 | -0.13 | -53,500,000 |
| 2026/08/05 | 15 | 15.07 | -0.07 | -0.46 | -17,000,000 |
| 2026/08/04 | 14.56 | 14.64 | -0.08 | -0.55 | 283,000,000 |
| 2026/08/03 | 14.61 | 14.67 | -0.06 | -0.41 | 12,500,000 |
| 2026/07/31 | 14.65 | 14.55 | 0.1 | 0.69 | 213,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
