凱基台灣TOP50
009816 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.93
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凱基台灣TOP50(009816) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 15.93 | 15.86 | 0.07 | 0.44 | 55,000,000 |
| 2026/10/21 | 16.08 | 16.08 | 0 | 0 | 163,500,000 |
| 2026/10/20 | 15.93 | 15.88 | 0.05 | 0.31 | 116,000,000 |
| 2026/10/19 | 16.07 | 16.08 | -0.01 | -0.06 | 181,500,000 |
| 2026/10/16 | 16.2 | 16.15 | 0.05 | 0.31 | 61,000,000 |
| 2026/10/15 | 16.19 | 16.11 | 0.08 | 0.5 | 171,500,000 |
| 2026/10/14 | 16.65 | 16.59 | 0.06 | 0.36 | 98,000,000 |
| 2026/10/13 | 16.61 | 16.54 | 0.07 | 0.42 | 40,500,000 |
| 2026/10/12 | 16.89 | 16.84 | 0.05 | 0.3 | 25,000,000 |
| 2026/10/08 | 16.87 | 16.8 | 0.07 | 0.42 | 0 |
| 2026/10/07 | 17.04 | 17.02 | 0.02 | 0.12 | 6,000,000 |
| 2026/10/06 | 17.06 | 17.04 | 0.02 | 0.12 | 86,500,000 |
| 2026/10/05 | 16.99 | 16.99 | 0 | 0 | 64,500,000 |
| 2026/10/02 | 16.58 | 16.56 | 0.02 | 0.12 | 56,500,000 |
| 2026/10/01 | 16.6 | 16.55 | 0.05 | 0.3 | 15,000,000 |
| 2026/09/30 | 16.49 | 16.43 | 0.06 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/29 | 16.4 | 16.36 | 0.04 | 0.24 | 10,000,000 |
| 2026/09/24 | 16.57 | 16.54 | 0.03 | 0.18 | 12,500,000 |
| 2026/09/23 | 16.6 | 16.61 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/22 | 16.52 | 16.49 | 0.03 | 0.18 | 46,000,000 |
| 2026/09/21 | 16.47 | 16.48 | -0.01 | -0.06 | 3,000,000 |
| 2026/09/18 | 16.25 | 16.27 | -0.02 | -0.12 | 3,500,000 |
| 2026/09/17 | 16.04 | 16 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| 2026/09/16 | 15.89 | 15.86 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/09/15 | 15.75 | 15.73 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/14 | 15.82 | 15.85 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/11 | 15.88 | 15.9 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/10 | 16.03 | 16.1 | -0.07 | -0.43 | -10,500,000 |
| 2026/09/09 | 16.11 | 16.16 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/08 | 16.12 | 16.18 | -0.06 | -0.37 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
