凱基台灣TOP50
009816 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.62
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凱基台灣TOP50(009816) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 14.63 | 14.61 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/07/20 | 14.14 | 14.11 | 0.03 | 0.21 | 59,500,000 |
| 2026/07/17 | 14.28 | 14.19 | 0.09 | 0.63 | 104,500,000 |
| 2026/07/16 | 15.29 | 15.25 | 0.04 | 0.26 | 213,000,000 |
| 2026/07/15 | 15.29 | 15.23 | 0.06 | 0.39 | 3,000,000 |
| 2026/07/14 | 14.97 | 14.94 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/07/13 | 15.25 | 15.19 | 0.06 | 0.39 | 0 |
| 2026/07/09 | 15.23 | 15.17 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/07/08 | 15.26 | 15.29 | -0.03 | -0.2 | 24,500,000 |
| 2026/07/07 | 15.29 | 15.21 | 0.08 | 0.53 | 62,000,000 |
| 2026/07/06 | 15.65 | 15.57 | 0.08 | 0.51 | 4,000,000 |
| 2026/07/03 | 15.75 | 15.72 | 0.03 | 0.19 | 5,000,000 |
| 2026/07/02 | 15.78 | 15.75 | 0.03 | 0.19 | 21,000,000 |
| 2026/07/01 | 15.83 | 15.87 | -0.04 | -0.25 | 113,500,000 |
| 2026/06/30 | 15.65 | 15.51 | 0.14 | 0.9 | 152,500,000 |
| 2026/06/29 | 15.05 | 15.05 | 0 | 0 | 85,500,000 |
| 2026/06/26 | 15 | 14.91 | 0.09 | 0.6 | 125,000,000 |
| 2026/06/25 | 15.59 | 15.53 | 0.06 | 0.39 | 59,500,000 |
| 2026/06/24 | 15.56 | 15.9 | -0.34 | -2.14 | 53,000,000 |
| 2026/06/23 | 15.97 | 15.9 | 0.07 | 0.44 | 63,000,000 |
| 2026/06/22 | 16.17 | 16.08 | 0.09 | 0.56 | 20,500,000 |
| 2026/06/18 | 15.68 | 15.66 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/06/17 | 15.55 | 15.52 | 0.03 | 0.19 | 15,000,000 |
| 2026/06/16 | 15.51 | 15.55 | -0.04 | -0.26 | 25,000,000 |
| 2026/06/15 | 15.38 | 14.9 | 0.48 | 3.22 | 135,000,000 |
| 2026/06/12 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 12,500,000 |
| 2026/06/11 | 14.53 | 14.57 | -0.04 | -0.27 | 18,000,000 |
| 2026/06/10 | 14.66 | 14.57 | 0.09 | 0.62 | 133,000,000 |
| 2026/06/09 | 15.16 | 15.15 | 0.01 | 0.07 | 88,000,000 |
| 2026/06/08 | 14.68 | 14.66 | 0.02 | 0.14 | 94,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
