群益優選非投等債
00953B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.70
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群益優選非投等債(00953B) 基本資料
| 名稱 | 群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金） |
|---|---|
| 簡稱 | 群益優選非投等債 |
| 證券代號 | 00953B |
| 標的指數 | ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數 |
| ETF類別 | 債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2024.08.21 |
| 上市年齡 | 2 |
| 資產規模 | 417.43億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 |
| 管理費 |
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| 保管費 |
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| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 4,311,675 |
| 上月底受益人數 | 48,933 |
| 收益分配 | 月配息 |
| 基金經理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.capitalfund.com.tw/etf |
| 標的指數名稱 | 群益優選非投等債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 此指數主要投資於全球非投資等級債券，聚焦成熟市場國家、排除 AT1 及 COCO、單檔券次流通在外金額 5 億美元以上、剩餘年限介於 1~5 年、公司債信用評等介於 BB+~B-、單一產業比例上限為 10%、單一發行人比例上限為 1%之美元非投資等級公司債，並透過信用與利差調整權重，尋求以被動且有效的管理信用風險下，為投資人提供更佳的非投資等級債券 ETF 之投資商品。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
