凱基A級公司債
00950B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.12
0.09 0.64%凱基A級公司債(00950B) 基本資料
| 名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券 ETF證券投資信託基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 凱基A級公司債 |
| 證券代號 | 00950B |
| 標的指數 | 彭博全球美元A級公司債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2024/07/09 |
| 上市年齡 | 1 |
| 資產規模 | 566.19億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 100億元(含)以下 :0.30%;100億元~200億元(含) :0.28%;200億元~300億元(含) :0.25% ;300億以上 :0.20% |
| 保管費 | 30億元(含)以下 :0.1% ;30億元~200億元(含) :0.08%;200億元~300億元(含) :0.06%;300億元以上 : 0.05% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 4,042,309 |
| 上月底受益人數 | 13,371 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 凱基A級公司債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED |
| 指數編製特色 | 係由彭博指數公司所編製的指數。依指數編製規則所定之債券篩選標準為：1.全球企業發行美元計價付息債券；2.排除新興市場債券；3.債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構，依評級排序，位於中間之信評需介於A-至A+，若只有兩家信評機構，則最低之信評需介於A-至A+，若只有一家信評機構，該機構給予之信評須至少為A-至A+；4.債券距到期日須大於10年；5.流通在外餘額須大於5億美元；6.需是固定票息利率之債券，且票息大於4.5%。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
