凱基A級公司債
00950B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.35
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凱基A級公司債(00950B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 13.35 | 13.36 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/10 | 13.42 | 13.32 | 0.1 | 0.75 | -500,000 |
| 2026/09/09 | 13.44 | 13.41 | 0.03 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/08 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 13.48 | 13.54 | -0.06 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/04 | 13.57 | 13.54 | 0.03 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/03 | 13.56 | 13.6 | -0.04 | -0.29 | 3,000,000 |
| 2026/09/02 | 13.52 | 13.58 | -0.06 | -0.44 | 500,000 |
| 2026/09/01 | 13.58 | 13.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 13.69 | 13.67 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/28 | 13.7 | 13.66 | 0.04 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/27 | 13.77 | 13.74 | 0.03 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/26 | 13.78 | 13.81 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/25 | 13.71 | 13.84 | -0.13 | -0.94 | 6,500,000 |
| 2026/08/24 | 13.68 | 13.73 | -0.05 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/21 | 13.68 | 13.65 | 0.03 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/20 | 13.79 | 13.73 | 0.06 | 0.44 | 1,000,000 |
| 2026/08/19 | 13.64 | 13.84 | -0.2 | -1.45 | 0 |
| 2026/08/18 | 13.58 | 13.65 | -0.07 | -0.51 | 9,000,000 |
| 2026/08/17 | 13.7 | 13.58 | 0.12 | 0.88 | 500,000 |
| 2026/08/14 | 13.82 | 13.73 | 0.09 | 0.66 | 500,000 |
| 2026/08/13 | 13.85 | 13.89 | -0.04 | -0.29 | 5,500,000 |
| 2026/08/12 | 13.85 | 13.84 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/11 | 13.85 | 13.87 | -0.02 | -0.14 | 2,000,000 |
| 2026/08/10 | 13.95 | 13.83 | 0.12 | 0.87 | 12,000,000 |
| 2026/08/07 | 13.92 | 13.99 | -0.07 | -0.5 | 0 |
| 2026/08/06 | 14 | 13.92 | 0.08 | 0.57 | 0 |
| 2026/08/05 | 14.03 | 14.02 | 0.01 | 0.07 | 3,000,000 |
| 2026/08/04 | 13.94 | 14.08 | -0.14 | -0.99 | 64,000,000 |
| 2026/08/03 | 13.9 | 13.97 | -0.07 | -0.5 | -5,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
