凱基A級公司債
00950B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.95
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凱基A級公司債(00950B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 13.95 | 13.99 | -0.04 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/29 | 14.1 | 13.96 | 0.14 | 1 | -1,000,000 |
| 2026/07/28 | 14.05 | 14.12 | -0.07 | -0.5 | 3,000,000 |
| 2026/07/27 | 14.06 | 14.01 | 0.05 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/24 | 13.99 | 14.03 | -0.04 | -0.29 | 2,500,000 |
| 2026/07/23 | 14.03 | 13.97 | 0.06 | 0.43 | -3,000,000 |
| 2026/07/22 | 14.1 | 14.05 | 0.05 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/21 | 14.12 | 14.11 | 0.01 | 0.07 | -1,000,000 |
| 2026/07/20 | 14.17 | 14.1 | 0.07 | 0.5 | 0 |
| 2026/07/17 | 14.15 | 14.21 | -0.06 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/16 | 14.1 | 14.15 | -0.05 | -0.35 | 3,500,000 |
| 2026/07/15 | 14.04 | 14.11 | -0.07 | -0.5 | -5,000,000 |
| 2026/07/14 | 14.03 | 14.07 | -0.04 | -0.28 | 1,000,000 |
| 2026/07/13 | 14.04 | 14.05 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/09 | 14.11 | 14.18 | -0.07 | -0.49 | 5,000,000 |
| 2026/07/08 | 14.1 | 14.12 | -0.02 | -0.14 | 3,500,000 |
| 2026/07/07 | 14.23 | 14.17 | 0.06 | 0.42 | 0 |
| 2026/07/06 | 14.27 | 14.27 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 2026/07/03 | 14.22 | 14.2 | 0.02 | 0.14 | -500,000 |
| 2026/07/02 | 14.18 | 14.18 | 0 | 0 | -100,000,000 |
| 2026/07/01 | 14.26 | 14.23 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/30 | 14.39 | 14.27 | 0.12 | 0.84 | 0 |
| 2026/06/29 | 14.35 | 14.41 | -0.06 | -0.42 | -3,000,000 |
| 2026/06/26 | 14.34 | 14.39 | -0.05 | -0.35 | 0 |
| 2026/06/25 | 14.33 | 14.37 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/24 | 14.19 | 14.18 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/23 | 14.12 | 14.18 | -0.06 | -0.42 | -2,000,000 |
| 2026/06/22 | 14.16 | 14.13 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/18 | 14.19 | 14.17 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/17 | 14.12 | 14.14 | -0.02 | -0.14 | -6,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
