凱基A級公司債
00950B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.12
0.09 0.64%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
凱基A級公司債(00950B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 14.12 | 14.01 | 0.11 | 0.79 | -1,000,000 |
| 2026/06/11 | 14.03 | 14.04 | -0.01 | -0.07 | -29,000,000 |
| 2026/06/10 | 14 | 14.04 | -0.04 | -0.28 | 2,000,000 |
| 2026/06/09 | 13.96 | 14.05 | -0.09 | -0.64 | 1,500,000 |
| 2026/06/08 | 13.99 | 13.98 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/05 | 14.06 | 13.98 | 0.08 | 0.57 | -2,000,000 |
| 2026/06/04 | 14.02 | 14.04 | -0.02 | -0.14 | 4,000,000 |
| 2026/06/03 | 14.03 | 14 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/02 | 14.09 | 14.08 | 0.01 | 0.07 | -500,000 |
| 2026/06/01 | 14.05 | 14.08 | -0.03 | -0.21 | 6,500,000 |
| 2026/05/29 | 14.09 | 14.06 | 0.03 | 0.21 | 6,500,000 |
| 2026/05/28 | 13.98 | 14.08 | -0.1 | -0.71 | 8,500,000 |
| 2026/05/27 | 14.04 | 14.01 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/26 | 14.04 | 14.01 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/25 | 13.98 | 13.96 | 0.02 | 0.14 | -26,000,000 |
| 2026/05/22 | 13.93 | 13.96 | -0.03 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/21 | 13.89 | 13.96 | -0.07 | -0.5 | 500,000 |
| 2026/05/20 | 13.82 | 13.95 | -0.13 | -0.93 | 3,000,000 |
| 2026/05/19 | 13.89 | 13.82 | 0.07 | 0.51 | 8,000,000 |
| 2026/05/18 | 13.89 | 13.86 | 0.03 | 0.22 | 8,000,000 |
| 2026/05/15 | 13.94 | 13.86 | 0.08 | 0.58 | 0 |
| 2026/05/14 | 14.01 | 13.99 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/13 | 14 | 13.99 | 0.01 | 0.07 | -31,000,000 |
| 2026/05/12 | 13.99 | 13.99 | 0 | 0 | 187,500,000 |
| 2026/05/11 | 14.01 | 13.99 | 0.02 | 0.14 | 67,500,000 |
| 2026/05/08 | 14.01 | 14.03 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/07 | 14.05 | 13.97 | 0.08 | 0.57 | 5,000,000 |
| 2026/05/06 | 14.06 | 14.08 | -0.02 | -0.14 | 4,500,000 |
| 2026/05/05 | 13.99 | 14.06 | -0.07 | -0.5 | 22,500,000 |
| 2026/05/04 | 14.07 | 13.97 | 0.1 | 0.72 | 4,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
