凱基A級公司債
00950B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.71
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凱基A級公司債(00950B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 13.71 | 13.75 | -0.04 | -0.29 | 0 |
| 2026/10/27 | 13.75 | 13.78 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/22 | 13.64 | 13.8 | -0.16 | -1.16 | 0 |
| 2026/10/21 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/20 | 13.56 | 13.63 | -0.07 | -0.51 | 2,000,000 |
| 2026/10/19 | 13.62 | 13.49 | 0.13 | 0.96 | 2,000,000 |
| 2026/10/16 | 13.58 | 13.56 | 0.02 | 0.15 | -3,500,000 |
| 2026/10/15 | 13.49 | 13.57 | -0.08 | -0.59 | 0 |
| 2026/10/14 | 13.3 | 13.32 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/10/13 | 13.28 | 13.26 | 0.02 | 0.15 | 7,000,000 |
| 2026/10/12 | 13.16 | 13.13 | 0.03 | 0.23 | 6,500,000 |
| 2026/10/08 | 13.01 | 13.13 | -0.12 | -0.91 | 5,500,000 |
| 2026/10/07 | 12.96 | 13.03 | -0.07 | -0.54 | 2,500,000 |
| 2026/10/06 | 12.95 | 13.01 | -0.06 | -0.46 | 5,000,000 |
| 2026/10/05 | 13 | 12.94 | 0.06 | 0.46 | 1,500,000 |
| 2026/10/02 | 13.12 | 13.08 | 0.04 | 0.31 | 0 |
| 2026/10/01 | 13.13 | 13.11 | 0.02 | 0.15 | 3,500,000 |
| 2026/09/30 | 13.17 | 13.09 | 0.08 | 0.61 | 500,000 |
| 2026/09/29 | 13.14 | 13.12 | 0.02 | 0.15 | -500,000 |
| 2026/09/24 | 13.42 | 13.29 | 0.13 | 0.98 | -4,000,000 |
| 2026/09/23 | 13.57 | 13.37 | 0.2 | 1.5 | 0 |
| 2026/09/22 | 13.53 | 13.55 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/21 | 13.55 | 13.58 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/18 | 13.57 | 13.52 | 0.05 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/17 | 13.5 | 13.62 | -0.12 | -0.88 | 0 |
| 2026/09/16 | 13.42 | 13.46 | -0.04 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/15 | 13.39 | 13.45 | -0.06 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/14 | 13.36 | 13.42 | -0.06 | -0.45 | -1,500,000 |
| 2026/09/11 | 13.35 | 13.37 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/10 | 13.42 | 13.32 | 0.1 | 0.75 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
