元大台灣價值高息
00940 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.44
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元大台灣價值高息(00940) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/10 | 12.44 | 12.51 | -0.07 | -0.56 | -15,500,000 |
| 2026/08/07 | 12.4 | 12.42 | -0.02 | -0.16 | -10,500,000 |
| 2026/08/06 | 12.45 | 12.48 | -0.03 | -0.24 | -24,500,000 |
| 2026/08/05 | 12.47 | 12.54 | -0.07 | -0.56 | -23,000,000 |
| 2026/08/04 | 12.23 | 12.3 | -0.07 | -0.57 | -3,500,000 |
| 2026/08/03 | 12.12 | 12.2 | -0.08 | -0.66 | -11,500,000 |
| 2026/07/31 | 12.09 | 12.09 | 0 | 0 | -2,000,000 |
| 2026/07/30 | 11.52 | 11.59 | -0.07 | -0.6 | -2,500,000 |
| 2026/07/29 | 11.62 | 11.68 | -0.06 | -0.51 | -1,500,000 |
| 2026/07/28 | 11.78 | 11.8 | -0.02 | -0.17 | -10,000,000 |
| 2026/07/27 | 12.16 | 12.22 | -0.06 | -0.49 | -4,500,000 |
| 2026/07/24 | 12.2 | 12.24 | -0.04 | -0.33 | -21,500,000 |
| 2026/07/23 | 12.27 | 12.34 | -0.07 | -0.57 | -3,500,000 |
| 2026/07/22 | 12.28 | 12.35 | -0.07 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/21 | 12.1 | 12.18 | -0.08 | -0.66 | -3,000,000 |
| 2026/07/20 | 11.75 | 11.81 | -0.06 | -0.51 | -1,500,000 |
| 2026/07/17 | 11.88 | 11.94 | -0.06 | -0.5 | -11,000,000 |
| 2026/07/16 | 12.28 | 12.31 | -0.03 | -0.24 | -1,000,000 |
| 2026/07/15 | 12.34 | 12.4 | -0.06 | -0.48 | -9,000,000 |
| 2026/07/14 | 12.15 | 12.22 | -0.07 | -0.57 | -9,500,000 |
| 2026/07/13 | 12.37 | 12.41 | -0.04 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/09 | 12.53 | 12.56 | -0.03 | -0.24 | -4,500,000 |
| 2026/07/08 | 12.59 | 12.65 | -0.06 | -0.47 | -3,000,000 |
| 2026/07/07 | 12.52 | 12.56 | -0.04 | -0.32 | -7,000,000 |
| 2026/07/06 | 12.74 | 12.77 | -0.03 | -0.23 | -2,000,000 |
| 2026/07/03 | 12.73 | 12.8 | -0.07 | -0.55 | -7,000,000 |
| 2026/07/02 | 12.65 | 12.71 | -0.06 | -0.47 | -5,500,000 |
| 2026/07/01 | 12.62 | 12.66 | -0.04 | -0.32 | -4,000,000 |
| 2026/06/30 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/29 | 12.48 | 12.5 | -0.02 | -0.16 | -11,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
