元大台灣價值高息
00940 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.10
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元大台灣價值高息(00940) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 13.1 | 13.18 | -0.08 | -0.61 | -15,000,000 |
| 2026/09/23 | 13.12 | 13.19 | -0.07 | -0.53 | -33,000,000 |
| 2026/09/22 | 13.13 | 13.18 | -0.05 | -0.38 | -9,500,000 |
| 2026/09/21 | 13.1 | 13.17 | -0.07 | -0.53 | -8,000,000 |
| 2026/09/18 | 13.11 | 13.19 | -0.08 | -0.61 | -4,000,000 |
| 2026/09/17 | 12.99 | 13.06 | -0.07 | -0.54 | -3,000,000 |
| 2026/09/16 | 12.89 | 12.97 | -0.08 | -0.62 | -1,500,000 |
| 2026/09/15 | 12.74 | 12.78 | -0.04 | -0.31 | -5,500,000 |
| 2026/09/14 | 12.84 | 12.9 | -0.06 | -0.47 | -8,000,000 |
| 2026/09/11 | 12.79 | 12.85 | -0.06 | -0.47 | -16,500,000 |
| 2026/09/10 | 12.85 | 12.93 | -0.08 | -0.62 | -8,500,000 |
| 2026/09/09 | 12.94 | 13.01 | -0.07 | -0.54 | -9,000,000 |
| 2026/09/08 | 12.82 | 12.89 | -0.07 | -0.54 | -1,000,000 |
| 2026/09/07 | 12.99 | 13.06 | -0.07 | -0.54 | -5,000,000 |
| 2026/09/04 | 13.01 | 13.08 | -0.07 | -0.54 | -5,500,000 |
| 2026/09/03 | 12.78 | 12.84 | -0.06 | -0.47 | -15,500,000 |
| 2026/09/02 | 12.9 | 12.96 | -0.06 | -0.46 | -6,000,000 |
| 2026/09/01 | 12.93 | 13.02 | -0.09 | -0.69 | -5,500,000 |
| 2026/08/31 | 12.78 | 12.86 | -0.08 | -0.62 | -10,000,000 |
| 2026/08/28 | 12.69 | 12.76 | -0.07 | -0.55 | -15,000,000 |
| 2026/08/27 | 12.67 | 12.72 | -0.05 | -0.39 | -5,000,000 |
| 2026/08/26 | 12.65 | 12.72 | -0.07 | -0.55 | -9,500,000 |
| 2026/08/25 | 12.53 | 12.6 | -0.07 | -0.56 | -12,500,000 |
| 2026/08/24 | 12.47 | 12.52 | -0.05 | -0.4 | -8,000,000 |
| 2026/08/21 | 12.48 | 12.56 | -0.08 | -0.64 | -2,000,000 |
| 2026/08/20 | 12.4 | 12.46 | -0.06 | -0.48 | -6,000,000 |
| 2026/08/19 | 12.4 | 12.47 | -0.07 | -0.56 | -9,500,000 |
| 2026/08/18 | 12.35 | 12.41 | -0.06 | -0.48 | -9,500,000 |
| 2026/08/17 | 12.46 | 12.54 | -0.08 | -0.64 | -9,000,000 |
| 2026/08/14 | 12.49 | 12.57 | -0.08 | -0.64 | -7,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
