元大台灣價值高息
00940 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.16
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元大台灣價值高息(00940) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/09 | 12.16 | 12.2 | -0.04 | -0.33 | 0 |
| 2026/11/06 | 11.8 | 11.86 | -0.06 | -0.51 | -500,000 |
| 2026/11/05 | 12.23 | 12.26 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/11/04 | 12.46 | 12.53 | -0.07 | -0.56 | 0 |
| 2026/11/03 | 12.6 | 12.62 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/11/02 | 13 | 13.04 | -0.04 | -0.31 | -4,000,000 |
| 2026/10/30 | 13.08 | 13.11 | -0.03 | -0.23 | -6,000,000 |
| 2026/10/29 | 13.32 | 13.36 | -0.04 | -0.3 | -1,000,000 |
| 2026/10/28 | 13.47 | 13.55 | -0.08 | -0.59 | -9,000,000 |
| 2026/10/27 | 13.4 | 13.46 | -0.06 | -0.45 | -3,000,000 |
| 2026/10/22 | 13.3 | 13.37 | -0.07 | -0.52 | -3,500,000 |
| 2026/10/21 | 13.38 | 13.47 | -0.09 | -0.67 | -500,000 |
| 2026/10/20 | 13.22 | 13.27 | -0.05 | -0.38 | -7,000,000 |
| 2026/10/19 | 13.34 | 13.4 | -0.06 | -0.45 | -7,000,000 |
| 2026/10/16 | 13.48 | 13.57 | -0.09 | -0.66 | -1,500,000 |
| 2026/10/15 | 13.38 | 13.46 | -0.08 | -0.59 | -2,500,000 |
| 2026/10/14 | 13.5 | 13.57 | -0.07 | -0.52 | -7,000,000 |
| 2026/10/13 | 13.36 | 13.44 | -0.08 | -0.6 | -8,000,000 |
| 2026/10/12 | 13.34 | 13.41 | -0.07 | -0.52 | -6,500,000 |
| 2026/10/08 | 13.21 | 13.27 | -0.06 | -0.45 | -4,000,000 |
| 2026/10/07 | 13.28 | 13.33 | -0.05 | -0.38 | -11,500,000 |
| 2026/10/06 | 13.3 | 13.35 | -0.05 | -0.37 | -2,500,000 |
| 2026/10/05 | 13.26 | 13.31 | -0.05 | -0.38 | -6,000,000 |
| 2026/10/02 | 13.17 | 13.24 | -0.07 | -0.53 | -5,500,000 |
| 2026/10/01 | 13.18 | 13.26 | -0.08 | -0.6 | -5,500,000 |
| 2026/09/30 | 13.12 | 13.18 | -0.06 | -0.46 | -4,500,000 |
| 2026/09/29 | 13.08 | 13.09 | -0.01 | -0.08 | -4,000,000 |
| 2026/09/24 | 13.1 | 13.19 | -0.09 | -0.68 | -15,000,000 |
| 2026/09/23 | 13.12 | 13.19 | -0.07 | -0.53 | -33,000,000 |
| 2026/09/22 | 13.13 | 13.18 | -0.05 | -0.38 | -9,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
