元大台灣價值高息
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元大台灣價值高息(00940) ETF持股分布
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產業類股比重
2026/08/11上市電腦週邊 14.92%
上市半導體 14.24%
上市航運 7.79%
上市金融 17.36%
上市其它電子 6.8%
上市電機 2.55%
上櫃文化創意類 2.52%
上櫃光電 2.34%
上市食品 2.23%
上市通信網路 2.2%
上市貿易百貨 2.47%
上市電子零組件 9.55%
上市電子通路 3.42%
上市光電 4.99%
上市水泥 1.43%
上市運動休閒 1.43%
上市汽車 1.05%
股票持股明細
2026/08/11股票名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 市值(億) | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 2357 | 839 | 4,156,000 | -26,000 | 6,231.76 | 5.25% |
| 聯詠 3034 | 538 | 4,589,000 | -13,000 | 3,273.79 | 3.72% |
| 長榮航 2618 | 41.75 | 54,135,000 | 0 | 2,254.69 | 3.4% |
| 瑞昱 2379 | 772 | 2,725,000 | 0 | 3,979.76 | 3.17% |
| 英業達 2356 | 65.1 | 31,151,000 | 0 | 2,335.45 | 3.05% |
| 富邦金 2881 | 128 | 15,136,900 | 0 | 17,929.43 | 2.92% |
| 中信金 2891 | 66.8 | 27,371,000 | -176,000 | 13,144.17 | 2.75% |
| 聯電 2303 | 123 | 14,640,000 | -73,000 | 15,461.22 | 2.71% |
| 和碩 4938 | 89 | 20,158,000 | 0 | 2,387.02 | 2.7% |
| 漢唐 2404 | 1150 | 1,502,000 | 0 | 2,191.75 | 2.6% |
| 中興電 1513 | 160.5 | 10,569,000 | 0 | 807.5 | 2.55% |
| 鈊象 3293 | 804 | 2,080,000 | -12,000 | 2,265.68 | 2.52% |
| 第一金 2892 | 32.7 | 49,005,944 | -299,000 | 4,702.09 | 2.41% |
| 永豐金 2890 | 39.05 | 40,628,460 | 0 | 5,772.44 | 2.39% |
| 元太 8069 | 165 | 9,426,000 | -26,000 | 1,904.69 | 2.34% |
| 華航 2610 | 20.25 | 76,373,000 | 0 | 1,239.29 | 2.33% |
| 統一 1216 | 75.9 | 19,480,000 | -25,000 | 4,312.65 | 2.23% |
| 台灣大 3045 | 109.5 | 13,356,000 | 0 | 4,076.97 | 2.2% |
| 統一超 2912 | 219 | 6,498,000 | 0 | 2,276.77 | 2.14% |
| 元大金 2885 | 68.4 | 20,093,000 | 0 | 9,118.51 | 2.07% |
| 萬海 2615 | 87.1 | 15,677,000 | 0 | 2,444.15 | 2.06% |
| 神達 3706 | 90 | 14,837,000 | 0 | 1,194.49 | 2.01% |
| 群光 2385 | 104.5 | 12,393,000 | 0 | 800.18 | 1.95% |
| 樺漢 6414 | 448.5 | 2,825,000 | 0 | 654.3 | 1.91% |
| 彰銀 2801 | 23.1 | 54,714,425 | -411,000 | 2,717.96 | 1.9% |
| 亞翔 6139 | 812 | 1,462,000 | 0 | 1,912.87 | 1.79% |
| 文曄 3036 | 220 | 5,260,000 | 0 | 2,792.13 | 1.74% |
| 凱基金 2883 | 31.05 | 37,058,000 | 0 | 5,270.69 | 1.73% |
| 祥碩 5269 | 1435 | 796,000 | 0 | 1,064.15 | 1.72% |
| 大聯大 3702 | 125.5 | 8,905,000 | 0 | 2,112.94 | 1.68% |
| 信邦 3023 | 318.5 | 3,435,000 | -32,000 | 764.62 | 1.65% |
| 玉晶光 3406 | 538 | 2,030,000 | 0 | 606.56 | 1.64% |
| 可成 2474 | 206 | 5,053,000 | 0 | 1,109.97 | 1.57% |
| 健鼎 3044 | 441.5 | 2,162,000 | 0 | 2,320.55 | 1.44% |
| 亞泥 1102 | 32.45 | 29,304,000 | -81,000 | 1,150.86 | 1.43% |
| 寶成 9904 | 24.05 | 39,588,000 | 0 | 708.7 | 1.43% |
| 建準 2421 | 151.5 | 6,057,000 | -40,000 | 434.72 | 1.38% |
| 晶技 3042 | 179 | 5,081,000 | 0 | 613.96 | 1.37% |
| 義隆 2458 | 145.5 | 5,859,000 | -134,000 | 442.15 | 1.28% |
| 瑞儀 6176 | 81.7 | 10,260,000 | 0 | 284.95 | 1.26% |
| 台新新光金 2887 | 35.55 | 22,162,520 | 0 | 8,928.4 | 1.19% |
| 致伸 4915 | 60 | 12,313,000 | 0 | 283.13 | 1.11% |
| 東陽 1319 | 78.8 | 8,839,000 | -26,000 | 466.08 | 1.05% |
| 億光 2393 | 64.2 | 10,859,000 | 0 | 284.66 | 1.05% |
| 台表科 6278 | 167.5 | 4,114,000 | 0 | 489.77 | 1.04% |
| 聯發科 2454 | 4020 | 148,000 | 0 | 64,476.6 | 0.9% |
| 帆宣 6196 | 510 | 1,091,000 | 0 | 1,123.68 | 0.84% |
| 矽創 8016 | 306 | 1,599,000 | 0 | 367.62 | 0.74% |
| 瀚宇博 5469 | 75.9 | 5,716,000 | 0 | 369 | 0.65% |
| 潤泰全 2915 | 53.6 | 4,041,000 | 0 | 591.91 | 0.33% |
期貨部位明細
2026/08/11| 標的名稱 | 口數 | 口數增減 | 權重 |
|---|---|---|---|
臺股期貨 TX | 168 | 0 | 2.29% |
債券發行國分布
2026/08/11| 國家 | 比例 |
|---|---|
台灣 | 97.25% |
現金 | 2.75% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 保證金 | NTD651,580,284 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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