國泰10Y+金融債
00933B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.09
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國泰10Y+金融債(00933B) 基本資料
| 名稱 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 國泰10Y+金融債 |
| 證券代號 | 00933B |
| 標的指數 | 彭博10年以上美元金融債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2023/10/19 |
| 上市年齡 | 2 |
| 資產規模 | 1030.36億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 20億以下(含)：0.30%/年 ; 20億以上：0.20%/年 |
| 保管費 | 20億以下(含)：0.15%/年 ; 20-150億(含)：0.10%/年 ; 150億以上(不含)：0.06%/年 ; 超過新台幣300億元：0.05%/年 |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 6,423,958 |
| 上月底受益人數 | 79,731 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 國泰10Y+金融債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
| 指數編製特色 | 彭博10年以上美元金融債券指數只納入全球大型銀行業所發行的美元計價之高信用評等債券，且剩餘年限須為10年以上之較長天期債券。指數成分債券篩選規則：條件一、美元計價付息的銀行業發行之債券；條件二、流通在外餘額須大於3億美元；條件三、債券信用評等為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或以上)，評等標準為三大國際信評 Moody''''''''s、S&P、Fitch 取中間值，若只有兩間信評，其較低評等；若只有一間信評，則採用此一評等；條件四、債券剩餘年限，即距離到期日須大於或等於10年；條件五、債息類型需為固定票息利率之債券。指數替換原則指數在每個月最後一個營業日進行調整，並於次月第一日生效。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，但會在月中每日掌握。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
