國泰10Y+金融債
00933B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.75
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國泰10Y+金融債(00933B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/17 | 15.75 | 15.6858 | 0.06 | 0.38 | 39,500,000 |
| 2026/08/14 | 15.86 | 15.7528 | 0.11 | 0.7 | 5,000,000 |
| 2026/08/13 | 15.9 | 15.9222 | -0.02 | -0.13 | 8,500,000 |
| 2026/08/12 | 15.91 | 15.8769 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/11 | 15.91 | 15.9065 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/10 | 15.97 | 15.8552 | 0.11 | 0.69 | 0 |
| 2026/08/07 | 15.95 | 16.0295 | -0.08 | -0.5 | -8,000,000 |
| 2026/08/06 | 16.03 | 15.9475 | 0.08 | 0.5 | -15,000,000 |
| 2026/08/05 | 16.05 | 16.062 | -0.01 | -0.06 | -17,000,000 |
| 2026/08/04 | 15.96 | 16.1435 | -0.18 | -1.11 | 71,000,000 |
| 2026/08/03 | 15.94 | 16.0081 | -0.07 | -0.44 | -7,500,000 |
| 2026/07/31 | 15.99 | 15.8723 | 0.12 | 0.76 | -21,000,000 |
| 2026/07/30 | 15.9 | 16.0011 | -0.1 | -0.62 | -17,500,000 |
| 2026/07/29 | 16.04 | 15.9293 | 0.11 | 0.69 | 38,000,000 |
| 2026/07/28 | 16.02 | 16.1045 | -0.08 | -0.5 | -7,500,000 |
| 2026/07/27 | 16.03 | 15.9691 | 0.06 | 0.38 | -10,000,000 |
| 2026/07/24 | 15.94 | 15.9974 | -0.06 | -0.38 | -10,000,000 |
| 2026/07/23 | 15.98 | 15.9275 | 0.05 | 0.31 | -6,000,000 |
| 2026/07/22 | 16.04 | 16.0169 | 0.02 | 0.12 | -8,000,000 |
| 2026/07/21 | 16.03 | 16.0825 | -0.05 | -0.31 | -15,500,000 |
| 2026/07/20 | 16.09 | 16.0456 | 0.04 | 0.25 | -7,500,000 |
| 2026/07/17 | 16.06 | 16.1511 | -0.09 | -0.56 | -5,000,000 |
| 2026/07/16 | 16 | 16.1038 | -0.1 | -0.62 | -8,500,000 |
| 2026/07/15 | 16 | 16.1104 | -0.11 | -0.68 | -7,500,000 |
| 2026/07/14 | 16 | 16.0464 | -0.05 | -0.31 | -9,000,000 |
| 2026/07/13 | 16.06 | 16.0631 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/10 | 16.231 | 0 | 0 | -7,500,000 | |
| 2026/07/09 | 16.13 | 16.2235 | -0.09 | -0.55 | -7,500,000 |
| 2026/07/08 | 16.12 | 16.1388 | -0.02 | -0.12 | -9,500,000 |
| 2026/07/07 | 16.27 | 16.2081 | 0.06 | 0.37 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
