國泰10Y+金融債
00933B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.01
0.03 0.19%國泰10Y+金融債(00933B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 16.01 | 16.0441 | -0.03 | -0.19 | -10,000,000 |
| 2026/06/04 | 15.98 | 16.0229 | -0.04 | -0.25 | -3,000,000 |
| 2026/06/03 | 16 | 15.9705 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/06/02 | 16.05 | 16.0627 | -0.01 | -0.06 | -5,000,000 |
| 2026/06/01 | 15.95 | 15.9881 | -0.04 | -0.25 | -5,000,000 |
| 2026/05/29 | 15.98 | 15.9694 | 0.01 | 0.06 | -13,000,000 |
| 2026/05/28 | 15.88 | 15.9973 | -0.12 | -0.75 | -13,500,000 |
| 2026/05/27 | 15.93 | 15.9237 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/26 | 15.9 | 15.9321 | -0.03 | -0.19 | -500,000 |
| 2026/05/25 | 15.86 | 15.8723 | -0.01 | -0.06 | -13,000,000 |
| 2026/05/22 | 15.82 | 15.8723 | -0.05 | -0.32 | -18,500,000 |
| 2026/05/21 | 15.78 | 15.8771 | -0.1 | -0.63 | -2,500,000 |
| 2026/05/20 | 15.7 | 15.8741 | -0.17 | -1.07 | -500,000 |
| 2026/05/19 | 15.78 | 15.7336 | 0.05 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/18 | 15.84 | 15.8503 | -0.01 | -0.06 | 1,000,000 |
| 2026/05/15 | 15.9 | 15.841 | 0.06 | 0.38 | 0 |
| 2026/05/14 | 15.99 | 15.9961 | -0.01 | -0.06 | -15,000,000 |
| 2026/05/13 | 15.99 | 15.9966 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/12 | 15.96 | 15.9911 | -0.03 | -0.19 | 58,500,000 |
| 2026/05/11 | 15.98 | 15.9893 | -0.01 | -0.06 | -2,500,000 |
| 2026/05/08 | 15.97 | 16.0297 | -0.06 | -0.37 | -7,500,000 |
| 2026/05/07 | 16 | 15.9639 | 0.04 | 0.25 | -2,000,000 |
| 2026/05/06 | 16.01 | 16.0795 | -0.07 | -0.44 | -3,000,000 |
| 2026/05/05 | 15.95 | 16.046 | -0.1 | -0.62 | 0 |
| 2026/05/04 | 16.01 | 15.955 | 0.06 | 0.38 | 0 |
| 2026/04/30 | 15.97 | 16.0204 | -0.05 | -0.31 | -17,000,000 |
| 2026/04/29 | 16.05 | 15.9458 | 0.1 | 0.63 | -17,500,000 |
| 2026/04/28 | 16.01 | 16.0214 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/04/27 | 15.97 | 15.9791 | -0.01 | -0.06 | -2,000,000 |
| 2026/04/24 | 16.03 | 16.0713 | -0.04 | -0.25 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
