國泰10Y+金融債
00933B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.55
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國泰10Y+金融債(00933B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 15.55 | 15.5223 | 0.03 | 0.19 | -6,000,000 |
| 2026/10/27 | 15.57 | 15.6109 | -0.04 | -0.26 | -1,000,000 |
| 2026/10/22 | 15.42 | 15.6436 | -0.22 | -1.41 | -9,500,000 |
| 2026/10/21 | 15.36 | 15.3569 | 0 | 0 | -5,000,000 |
| 2026/10/20 | 15.4 | 15.4527 | -0.05 | -0.32 | -16,000,000 |
| 2026/10/19 | 15.43 | 15.3217 | 0.11 | 0.72 | -6,000,000 |
| 2026/10/16 | 15.48 | 15.4374 | 0.04 | 0.26 | -7,000,000 |
| 2026/10/15 | 15.36 | 15.4791 | -0.12 | -0.78 | 38,500,000 |
| 2026/10/14 | 15.17 | 15.1711 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 15.14 | 15.1704 | -0.03 | -0.2 | -2,000,000 |
| 2026/10/12 | 15.02 | 15.0053 | 0.01 | 0.07 | 30,000,000 |
| 2026/10/08 | 14.88 | 15.0053 | -0.13 | -0.87 | 4,000,000 |
| 2026/10/07 | 14.83 | 14.8727 | -0.04 | -0.27 | 37,500,000 |
| 2026/10/06 | 14.81 | 14.8807 | -0.07 | -0.47 | 6,000,000 |
| 2026/10/05 | 14.86 | 14.7903 | 0.07 | 0.47 | 100,500,000 |
| 2026/10/02 | 14.92 | 14.8725 | 0.05 | 0.34 | 4,000,000 |
| 2026/10/01 | 14.95 | 14.9085 | 0.04 | 0.27 | 22,500,000 |
| 2026/09/30 | 14.98 | 14.858 | 0.12 | 0.81 | 10,000,000 |
| 2026/09/29 | 14.97 | 14.9409 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/24 | 15.24 | 15.0784 | 0.16 | 1.06 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 15.4 | 15.1672 | 0.23 | 1.52 | 0 |
| 2026/09/22 | 15.38 | 15.3713 | 0.01 | 0.07 | 54,000,000 |
| 2026/09/21 | 15.4 | 15.4164 | -0.02 | -0.13 | 38,500,000 |
| 2026/09/18 | 15.42 | 15.3344 | 0.09 | 0.59 | 46,500,000 |
| 2026/09/17 | 15.34 | 15.4636 | -0.12 | -0.78 | 28,500,000 |
| 2026/09/16 | 15.27 | 15.3389 | -0.07 | -0.46 | 31,000,000 |
| 2026/09/15 | 15.3 | 15.3717 | -0.07 | -0.46 | -4,000,000 |
| 2026/09/14 | 15.29 | 15.3275 | -0.04 | -0.26 | -1,000,000 |
| 2026/09/11 | 15.27 | 15.2965 | -0.03 | -0.2 | 4,000,000 |
| 2026/09/10 | 15.35 | 15.246 | 0.1 | 0.66 | -2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
