國泰10Y+金融債
00933B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.27
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國泰10Y+金融債(00933B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 15.27 | 15.2939 | -0.02 | -0.13 | 4,000,000 |
| 2026/09/10 | 15.35 | 15.246 | 0.1 | 0.66 | -2,000,000 |
| 2026/09/09 | 15.38 | 15.3688 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/08 | 15.4 | 15.415 | -0.01 | -0.06 | -4,500,000 |
| 2026/09/07 | 15.44 | 15.486 | -0.05 | -0.32 | -500,000 |
| 2026/09/04 | 15.53 | 15.486 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/03 | 15.51 | 15.5569 | -0.05 | -0.32 | 8,500,000 |
| 2026/09/02 | 15.47 | 15.5295 | -0.06 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/01 | 15.5 | 15.46 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/31 | 15.59 | 15.5747 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/28 | 15.6 | 15.5544 | 0.05 | 0.32 | 0 |
| 2026/08/27 | 15.69 | 15.6446 | 0.05 | 0.32 | 0 |
| 2026/08/26 | 15.72 | 15.7314 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/25 | 15.65 | 15.7794 | -0.13 | -0.82 | 2,000,000 |
| 2026/08/24 | 15.62 | 15.6666 | -0.05 | -0.32 | -3,000,000 |
| 2026/08/21 | 15.65 | 15.5854 | 0.06 | 0.38 | 0 |
| 2026/08/20 | 15.75 | 15.6848 | 0.07 | 0.45 | 19,500,000 |
| 2026/08/19 | 15.6 | 15.7934 | -0.19 | -1.2 | 45,000,000 |
| 2026/08/18 | 15.53 | 15.5931 | -0.06 | -0.38 | 6,000,000 |
| 2026/08/17 | 15.75 | 15.5851 | 0.16 | 1.03 | 39,500,000 |
| 2026/08/14 | 15.86 | 15.7528 | 0.11 | 0.7 | 5,000,000 |
| 2026/08/13 | 15.9 | 15.9222 | -0.02 | -0.13 | 8,500,000 |
| 2026/08/12 | 15.91 | 15.8769 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/11 | 15.91 | 15.9065 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/10 | 15.97 | 15.8552 | 0.11 | 0.69 | 0 |
| 2026/08/07 | 15.95 | 16.0295 | -0.08 | -0.5 | -8,000,000 |
| 2026/08/06 | 16.03 | 15.9475 | 0.08 | 0.5 | -15,000,000 |
| 2026/08/05 | 16.05 | 16.062 | -0.01 | -0.06 | -17,000,000 |
| 2026/08/04 | 15.96 | 16.1435 | -0.18 | -1.11 | 71,000,000 |
| 2026/08/03 | 15.94 | 16.0081 | -0.07 | -0.44 | -7,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
