國泰永續高股息
00878 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.27
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國泰永續高股息(00878) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 35.27 | 35.2 | 0.07 | 0.2 | 14,000,000 |
| 2026/10/21 | 35.39 | 35.47 | -0.08 | -0.23 | 44,000,000 |
| 2026/10/20 | 34.88 | 34.8 | 0.08 | 0.23 | 1,500,000 |
| 2026/10/19 | 35.15 | 35.16 | -0.01 | -0.03 | 13,000,000 |
| 2026/10/16 | 35.53 | 35.47 | 0.06 | 0.17 | 4,500,000 |
| 2026/10/15 | 35.09 | 34.98 | 0.11 | 0.31 | 17,000,000 |
| 2026/10/14 | 35.47 | 35.49 | -0.02 | -0.06 | 9,500,000 |
| 2026/10/13 | 35.34 | 35.28 | 0.06 | 0.17 | 12,000,000 |
| 2026/10/12 | 35.24 | 35.17 | 0.07 | 0.2 | 1,000,000 |
| 2026/10/08 | 34.99 | 34.84 | 0.15 | 0.43 | 10,000,000 |
| 2026/10/07 | 35.22 | 35.21 | 0.01 | 0.03 | 2,500,000 |
| 2026/10/06 | 35.17 | 35.15 | 0.02 | 0.06 | 9,500,000 |
| 2026/10/05 | 35.11 | 35.06 | 0.05 | 0.14 | 21,500,000 |
| 2026/10/02 | 34.89 | 34.87 | 0.02 | 0.06 | 14,500,000 |
| 2026/10/01 | 34.89 | 34.91 | -0.02 | -0.06 | 2,500,000 |
| 2026/09/30 | 34.9 | 34.77 | 0.13 | 0.37 | 7,500,000 |
| 2026/09/29 | 34.83 | 34.73 | 0.1 | 0.29 | 2,000,000 |
| 2026/09/24 | 34.88 | 34.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/23 | 35.09 | 35.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/22 | 35.21 | 35.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 35.11 | 35.19 | -0.08 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/18 | 34.83 | 34.95 | -0.12 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/17 | 34.73 | 34.79 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/16 | 34.47 | 34.57 | -0.1 | -0.29 | -500,000 |
| 2026/09/15 | 34.2 | 34.07 | 0.13 | 0.38 | -1,500,000 |
| 2026/09/14 | 34.23 | 34.35 | -0.12 | -0.35 | -5,000,000 |
| 2026/09/11 | 34 | 34.13 | -0.13 | -0.38 | -3,500,000 |
| 2026/09/10 | 34.15 | 34.33 | -0.18 | -0.52 | -8,500,000 |
| 2026/09/09 | 34.13 | 34.33 | -0.2 | -0.58 | -24,000,000 |
| 2026/09/08 | 34.07 | 34.25 | -0.18 | -0.53 | -10,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
