中信美國公債0-1
00864B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.83
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中信美國公債0-1(00864B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 45.83 | 45.8268 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 45.65 | 45.6948 | -0.04 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/09 | 45.58 | 45.6274 | -0.05 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/08 | 45.6 | 45.6539 | -0.05 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/07 | 45.81 | 45.8066 | 0 | 0 | -1,000,000 |
| 2026/09/04 | 45.96 | 45.8066 | 0.15 | 0.33 | 1,500,000 |
| 2026/09/03 | 45.95 | 46.0411 | -0.09 | -0.2 | 3,500,000 |
| 2026/09/02 | 45.99 | 45.9915 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/09/01 | 45.83 | 45.8074 | 0.02 | 0.04 | 1,000,000 |
| 2026/08/31 | 45.83 | 45.8474 | -0.02 | -0.04 | 1,000,000 |
| 2026/08/28 | 45.8 | 45.7252 | 0.07 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/27 | 45.97 | 45.8373 | 0.13 | 0.28 | 0 |
| 2026/08/26 | 46.15 | 46.0517 | 0.1 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/25 | 46.12 | 46.1131 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/08/24 | 46.03 | 46.1278 | -0.1 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/21 | 46.13 | 46.0665 | 0.06 | 0.13 | 1,000,000 |
| 2026/08/20 | 46.11 | 46.2488 | -0.14 | -0.3 | 1,000,000 |
| 2026/08/19 | 46.08 | 46.2509 | -0.17 | -0.37 | 0 |
| 2026/08/18 | 46.06 | 46.1859 | -0.13 | -0.28 | 500,000 |
| 2026/08/17 | 46.68 | 46.5721 | 0.11 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/14 | 46.84 | 46.8136 | 0.03 | 0.06 | 1,000,000 |
| 2026/08/13 | 47.06 | 47.029 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/12 | 47.1 | 47.1094 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/08/11 | 47.15 | 47.1794 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/10 | 47.16 | 47.0657 | 0.09 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/07 | 47.11 | 47.2383 | -0.13 | -0.28 | 500,000 |
| 2026/08/06 | 47.1 | 47.0978 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | 47.1 | 47.1917 | -0.09 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/04 | 47.35 | 47.4509 | -0.1 | -0.21 | 500,000 |
| 2026/08/03 | 47.22 | 47.3859 | -0.17 | -0.36 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
