中信美國公債0-1
00864B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.27
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中信美國公債0-1(00864B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 47.27 | 47.414 | -0.14 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/29 | 47.27 | 47.2574 | 0.01 | 0.02 | 1,500,000 |
| 2026/07/28 | 47.29 | 47.3249 | -0.03 | -0.06 | -500,000 |
| 2026/07/27 | 47.24 | 47.1184 | 0.12 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/24 | 47.22 | 47.3228 | -0.1 | -0.21 | 1,000,000 |
| 2026/07/23 | 47.07 | 47.131 | -0.06 | -0.13 | 500,000 |
| 2026/07/22 | 47.22 | 47.1981 | 0.02 | 0.04 | -3,500,000 |
| 2026/07/21 | 47.1 | 47.2887 | -0.19 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/20 | 47.22 | 47.0544 | 0.17 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/17 | 47.09 | 47.1286 | -0.04 | -0.08 | 0 |
| 2026/07/16 | 46.86 | 47.0482 | -0.19 | -0.4 | -2,500,000 |
| 2026/07/15 | 46.82 | 46.9087 | -0.09 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/14 | 46.79 | 46.9076 | -0.12 | -0.26 | -2,500,000 |
| 2026/07/13 | 46.7 | 46.8633 | -0.16 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/10 | 46.8931 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 46.71 | 46.8995 | -0.19 | -0.41 | 0 |
| 2026/07/08 | 46.64 | 46.7492 | -0.11 | -0.24 | 0 |
| 2026/07/07 | 46.72 | 46.8318 | -0.11 | -0.23 | 0 |
| 2026/07/06 | 46.59 | 46.669 | -0.08 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/03 | 46.5 | 46.5489 | -0.05 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/02 | 46.38 | 46.485 | -0.1 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/01 | 46.36 | 46.3882 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/30 | 46.35 | 46.3592 | -0.01 | -0.02 | 1,500,000 |
| 2026/06/29 | 46.36 | 46.4171 | -0.06 | -0.13 | 500,000 |
| 2026/06/26 | 46.32 | 46.4303 | -0.11 | -0.24 | 1,000,000 |
| 2026/06/25 | 46.26 | 46.3255 | -0.07 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/24 | 46.14 | 46.2419 | -0.1 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/23 | 46 | 46.0316 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/22 | 45.98 | 45.9605 | 0.02 | 0.04 | -500,000 |
| 2026/06/18 | 45.87 | 45.8579 | 0.01 | 0.02 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
