中信美國公債0-1
00864B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.25
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中信美國公債0-1(00864B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 47.25 | 47.244 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/10/28 | 47.16 | 47.162 | 0 | 0 | -500,000 |
| 2026/10/27 | 47.24 | 47.232 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/10/22 | 47.27 | 47.412 | -0.14 | -0.3 | -1,000,000 |
| 2026/10/21 | 47.15 | 47.1374 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/10/20 | 47.31 | 47.4473 | -0.14 | -0.3 | -1,500,000 |
| 2026/10/19 | 47.18 | 47.2636 | -0.08 | -0.17 | 0 |
| 2026/10/16 | 47.13 | 47.0569 | 0.07 | 0.15 | -2,000,000 |
| 2026/10/15 | 46.95 | 47.1146 | -0.16 | -0.34 | 0 |
| 2026/10/14 | 46.73 | 46.6161 | 0.11 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/13 | 46.56 | 46.7664 | -0.21 | -0.45 | 0 |
| 2026/10/12 | 46.37 | 46.3335 | 0.04 | 0.09 | 0 |
| 2026/10/08 | 46.31 | 46.3335 | -0.02 | -0.04 | 1,500,000 |
| 2026/10/07 | 46.21 | 46.1676 | 0.04 | 0.09 | 0 |
| 2026/10/06 | 46.15 | 46.1429 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/10/05 | 46.18 | 46.0704 | 0.11 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/02 | 46.35 | 46.2612 | 0.09 | 0.19 | -1,000,000 |
| 2026/10/01 | 46.31 | 46.2583 | 0.05 | 0.11 | 2,000,000 |
| 2026/09/30 | 46.22 | 46.1353 | 0.08 | 0.17 | 0 |
| 2026/09/29 | 46.15 | 46.2659 | -0.12 | -0.26 | 1,000,000 |
| 2026/09/24 | 46.17 | 46.1024 | 0.07 | 0.15 | 1,000,000 |
| 2026/09/23 | 45.98 | 45.9059 | 0.07 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/22 | 45.99 | 45.8758 | 0.11 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/21 | 46.04 | 46.0098 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/18 | 46.1 | 46.0023 | 0.1 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/17 | 46.25 | 46.1693 | 0.08 | 0.17 | 2,000,000 |
| 2026/09/16 | 46.09 | 46.1847 | -0.09 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/15 | 46.12 | 46.1834 | -0.06 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/14 | 45.89 | 45.9909 | -0.1 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/11 | 45.83 | 45.8567 | -0.03 | -0.07 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
