中信美國公債0-1
00864B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.93
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中信美國公債0-1(00864B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 45.93 | 45.9708 | -0.04 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/11 | 45.99 | 46.0087 | -0.02 | -0.04 | 1,000,000 |
| 2026/06/10 | 45.91 | 46.0293 | -0.12 | -0.26 | 1,500,000 |
| 2026/06/09 | 45.78 | 45.9433 | -0.16 | -0.35 | 3,000,000 |
| 2026/06/08 | 45.91 | 45.9084 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 45.76 | 45.7724 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/06/04 | 45.7 | 45.6997 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 45.64 | 45.6498 | -0.01 | -0.02 | 1,000,000 |
| 2026/06/02 | 45.69 | 45.7027 | -0.01 | -0.02 | 1,000,000 |
| 2026/06/01 | 45.52 | 45.545 | -0.02 | -0.04 | 2,000,000 |
| 2026/05/29 | 45.62 | 45.4724 | 0.15 | 0.33 | 1,000,000 |
| 2026/05/28 | 45.6 | 45.593 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/05/27 | 45.63 | 45.5571 | 0.07 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/26 | 45.64 | 45.6251 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/05/25 | 45.58 | 45.6904 | -0.11 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/22 | 45.79 | 45.6904 | 0.1 | 0.22 | 0 |
| 2026/05/21 | 45.83 | 45.8324 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/20 | 45.96 | 45.9372 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| 2026/05/19 | 45.95 | 45.9195 | 0.03 | 0.07 | 500,000 |
| 2026/05/18 | 46.49 | 46.3317 | 0.16 | 0.35 | 1,000,000 |
| 2026/05/15 | 46.28 | 46.2811 | 0 | 0 | -58,000,000 |
| 2026/05/14 | 46.34 | 46.2425 | 0.1 | 0.22 | 0 |
| 2026/05/13 | 46.32 | 46.2756 | 0.04 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/12 | 46.15 | 46.2802 | -0.13 | -0.28 | 0 |
| 2026/05/11 | 46.11 | 46.067 | 0.04 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/08 | 46.12 | 46.052 | 0.07 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/07 | 46.04 | 46.0433 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/06 | 46.23 | 46.1596 | 0.07 | 0.15 | 1,000,000 |
| 2026/05/05 | 46.36 | 46.3583 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/05/04 | 46.4 | 46.3723 | 0.03 | 0.06 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
