中信投資級公司債
00862B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.23
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中信投資級公司債(00862B) 基本資料
| 名稱 | 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB 級美元公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 中信投資級公司債 |
| 證券代號 | 00862B |
| 標的指數 | 彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2019/10/18 |
| 上市年齡 | 6 |
| 資產規模 | 270.85億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億 (含) 以下：0.32% ; 30億 (不含) -200億 (含)：0.30% ; 200億 (不含) 以上：0.28% |
| 保管費 | 30億 (含) 以下：0.1% ; 30億 (不含)-200億(含)：0.09% ; 200億 (不含) 以上：0.08% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 838,881 |
| 上月底受益人數 | 1,632 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://www.ctbcinvestments.com/ |
| 標的指數名稱 | 中信投資級公司債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數公司 |
| 指數編製特色 | 為追蹤剩餘年期在20年期以上且發行人的指數信評介於BBB-至BBB+間之美元公司債券表現，美元公司債為債券市場重要的一個投資類別，對投資等級債券投資具有其重要性與代表性。 |
| 指數編製機構網站 | http://www.bloomberg.com/ |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
