中信投資級公司債
00862B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.65
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中信投資級公司債(00862B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 30.65 | 30.5968 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/28 | 30.52 | 30.395 | 0.13 | 0.43 | 0 |
| 2026/10/27 | 30.58 | 30.5826 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 30.32 | 30.765 | -0.45 | -1.46 | 0 |
| 2026/10/21 | 30.15 | 30.0428 | 0.11 | 0.37 | 0 |
| 2026/10/20 | 30.14 | 30.3099 | -0.17 | -0.56 | -2,500,000 |
| 2026/10/19 | 30.35 | 30.0286 | 0.32 | 1.07 | 0 |
| 2026/10/16 | 30.28 | 30.1196 | 0.16 | 0.53 | -5,500,000 |
| 2026/10/15 | 29.98 | 30.212 | -0.23 | -0.76 | 19,000,000 |
| 2026/10/14 | 29.58 | 29.5712 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/13 | 29.57 | 29.5967 | -0.03 | -0.1 | 2,000,000 |
| 2026/10/12 | 29.31 | 29.2878 | 0.02 | 0.07 | 20,000,000 |
| 2026/10/08 | 28.98 | 29.2878 | -0.31 | -1.06 | 21,500,000 |
| 2026/10/07 | 28.91 | 29.0081 | -0.1 | -0.34 | 19,000,000 |
| 2026/10/06 | 28.83 | 29.0398 | -0.21 | -0.72 | 1,500,000 |
| 2026/10/05 | 29.01 | 28.8411 | 0.17 | 0.59 | 1,000,000 |
| 2026/10/02 | 29.09 | 29.0502 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/10/01 | 29.15 | 29.093 | 0.06 | 0.21 | 1,500,000 |
| 2026/09/30 | 29.19 | 28.9509 | 0.24 | 0.83 | 0 |
| 2026/09/29 | 29.25 | 29.1391 | 0.11 | 0.38 | -500,000 |
| 2026/09/24 | 29.92 | 29.6543 | 0.27 | 0.91 | 6,500,000 |
| 2026/09/23 | 30.33 | 29.7878 | 0.54 | 1.81 | 1,000,000 |
| 2026/09/22 | 30.25 | 30.206 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/21 | 30.29 | 30.3163 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/18 | 30.39 | 30.1646 | 0.23 | 0.76 | 0 |
| 2026/09/17 | 30.25 | 30.4296 | -0.18 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/16 | 30 | 30.2269 | -0.23 | -0.76 | 0 |
| 2026/09/15 | 30.34 | 30.4871 | -0.15 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/14 | 30.23 | 30.4554 | -0.23 | -0.76 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.22 | 30.3008 | -0.08 | -0.26 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
