中信投資級公司債
00862B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.23
0.26 0.81%這個持股組合居然單日+53.21%！環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
中信投資級公司債(00862B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 32.23 | 32.2872 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/11 | 31.97 | 32.2756 | -0.31 | -0.96 | -500,000 |
| 2026/06/10 | 31.91 | 31.9558 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/06/09 | 31.78 | 31.9715 | -0.19 | -0.59 | 0 |
| 2026/06/08 | 31.9 | 31.9046 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 32.05 | 31.9107 | 0.14 | 0.44 | 0 |
| 2026/06/04 | 31.97 | 32.0106 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/03 | 32 | 31.9175 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/02 | 32.16 | 32.1164 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/01 | 31.9 | 31.9238 | -0.02 | -0.06 | 1,000,000 |
| 2026/05/29 | 31.99 | 31.8726 | 0.12 | 0.38 | 0 |
| 2026/05/28 | 31.66 | 31.9127 | -0.25 | -0.78 | 0 |
| 2026/05/27 | 31.73 | 31.7464 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/26 | 31.75 | 31.7422 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/25 | 31.64 | 31.547 | 0.09 | 0.29 | 0 |
| 2026/05/22 | 31.52 | 31.547 | -0.03 | -0.1 | -500,000 |
| 2026/05/21 | 31.39 | 31.4625 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/05/20 | 31.2 | 31.5149 | -0.31 | -0.98 | 0 |
| 2026/05/19 | 31.36 | 31.2006 | 0.16 | 0.51 | 0 |
| 2026/05/18 | 31.34 | 31.291 | 0.05 | 0.16 | 500,000 |
| 2026/05/15 | 31.52 | 31.2976 | 0.22 | 0.7 | 0 |
| 2026/05/14 | 31.69 | 31.7241 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/13 | 31.66 | 31.5721 | 0.09 | 0.29 | 500,000 |
| 2026/05/12 | 31.63 | 31.5745 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/11 | 31.63 | 31.6009 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/08 | 31.57 | 31.6881 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/07 | 31.71 | 31.5514 | 0.16 | 0.51 | 500,000 |
| 2026/05/06 | 31.7 | 31.791 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/05/05 | 31.48 | 31.7027 | -0.22 | -0.69 | 0 |
| 2026/05/04 | 31.65 | 31.4042 | 0.25 | 0.8 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
