中信投資級公司債
00862B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.00
-0.46 -1.46%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
中信投資級公司債(00862B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 31 | 30.9718 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/07/29 | 31.46 | 31.2603 | 0.2 | 0.64 | 0 |
| 2026/07/28 | 31.36 | 31.4707 | -0.11 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/27 | 31.36 | 31.2517 | 0.11 | 0.35 | 0 |
| 2026/07/24 | 31.24 | 31.266 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/07/23 | 31.33 | 31.1586 | 0.17 | 0.55 | -500,000 |
| 2026/07/22 | 31.43 | 31.3741 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/21 | 31.54 | 31.5164 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/20 | 31.72 | 31.4791 | 0.24 | 0.76 | 0 |
| 2026/07/17 | 31.69 | 31.7658 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/16 | 31.59 | 31.6527 | -0.06 | -0.19 | -1,500,000 |
| 2026/07/15 | 31.43 | 31.5605 | -0.13 | -0.41 | -500,000 |
| 2026/07/14 | 31.38 | 31.4609 | -0.08 | -0.25 | -4,500,000 |
| 2026/07/13 | 31.43 | 31.4872 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/10 | 31.789 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 31.66 | 31.8338 | -0.17 | -0.53 | 0 |
| 2026/07/08 | 31.66 | 31.6887 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/07/07 | 32.02 | 31.8459 | 0.17 | 0.53 | 0 |
| 2026/07/06 | 32.16 | 32.029 | 0.13 | 0.41 | 500,000 |
| 2026/07/03 | 32.03 | 31.9738 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/02 | 31.86 | 31.929 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/01 | 31.93 | 31.8806 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/06/30 | 32.32 | 32.1073 | 0.21 | 0.65 | 0 |
| 2026/06/29 | 32.25 | 32.3266 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/26 | 32.26 | 32.2699 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/25 | 32.23 | 32.2616 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/24 | 31.97 | 32.27 | -0.3 | -0.93 | 0 |
| 2026/06/23 | 31.72 | 31.8404 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/06/22 | 31.83 | 31.7233 | 0.11 | 0.35 | 47,000,000 |
| 2026/06/18 | 31.95 | 31.85 | 0.1 | 0.31 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
