中信投資級公司債
00862B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.23
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中信投資級公司債(00862B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 30.23 | 30.3953 | -0.17 | -0.56 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.22 | 30.3008 | -0.08 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/10 | 30.33 | 30.153 | 0.18 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/09 | 30.41 | 30.3791 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.44 | 30.4194 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/07 | 30.42 | 30.5785 | -0.16 | -0.52 | 0 |
| 2026/09/04 | 30.61 | 30.5785 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/03 | 30.58 | 30.734 | -0.15 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/02 | 30.47 | 30.6139 | -0.14 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/01 | 30.54 | 30.5088 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/31 | 30.84 | 30.659 | 0.18 | 0.59 | 0 |
| 2026/08/28 | 30.75 | 30.738 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/27 | 30.92 | 30.8505 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/26 | 30.99 | 30.9737 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/25 | 30.65 | 31.0167 | -0.37 | -1.19 | 0 |
| 2026/08/24 | 30.65 | 30.768 | -0.12 | -0.39 | 0 |
| 2026/08/21 | 30.65 | 30.5488 | 0.1 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/20 | 30.94 | 30.7918 | 0.15 | 0.49 | 0 |
| 2026/08/19 | 30.54 | 30.9977 | -0.46 | -1.48 | 0 |
| 2026/08/18 | 30.35 | 30.5465 | -0.2 | -0.65 | 0 |
| 2026/08/17 | 30.68 | 30.3862 | 0.29 | 0.95 | 0 |
| 2026/08/14 | 30.96 | 30.7335 | 0.23 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/13 | 30.96 | 31.134 | -0.17 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/12 | 30.96 | 31.0174 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/11 | 30.92 | 31.0767 | -0.16 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/10 | 31.21 | 31.0158 | 0.19 | 0.61 | 0 |
| 2026/08/07 | 31.09 | 31.3132 | -0.22 | -0.7 | 0 |
| 2026/08/06 | 31.43 | 31.2102 | 0.22 | 0.7 | 0 |
| 2026/08/05 | 31.46 | 31.4688 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/04 | 31.18 | 31.5786 | -0.4 | -1.27 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
