群益1-5Y投資級債
00860B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.99
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群益1-5Y投資級債(00860B) 基本資料
| 名稱 | 群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 群益1-5Y投資級債 |
| 證券代號 | 00860B |
| 標的指數 | ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2019/10/18 |
| 上市年齡 | 6 |
| 資產規模 | 1.20億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 200億(含)以下：0.20% ; 200億(不含)以上：0.18% |
| 保管費 | 200億(含)以下：0.06% ; 200億(不含)以上：0.05% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 3,171 |
| 上月底受益人數 | 366 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.capitalfund.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 群益1-5Y投資級債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數（ICE 1-5 Year USUltra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index），為在美國市場發行之BBB-級以上公司債指數，剩餘年限為1~5年以內，發行年期6年以內，發行人國家為成熟市場，發行量10億美元以上之公司債指數。債券發行量大，債券買賣價差越小，且成分債券排除發行年期6年以上，可剔除流動性較差之成分債券。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
