群益1-5Y投資級債
00860B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.62
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群益1-5Y投資級債(00860B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 37.62 | 37.6004 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/09/10 | 37.56 | 37.5138 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/09 | 37.55 | 37.5325 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/09/08 | 37.6 | 37.5825 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/09/07 | 37.69 | 37.7133 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/04 | 37.83 | 37.7133 | 0.12 | 0.32 | 0 |
| 2026/09/03 | 37.81 | 37.9207 | -0.11 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/02 | 37.81 | 37.8786 | -0.07 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/01 | 37.72 | 37.6958 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/31 | 37.74 | 37.8217 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/28 | 37.66 | 37.6691 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/27 | 37.9 | 37.823 | 0.08 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/26 | 38.03 | 38.0014 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/25 | 38.04 | 38.0846 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/24 | 37.94 | 38.0446 | -0.1 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/21 | 38.08 | 37.9834 | 0.1 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/20 | 38.13 | 38.1545 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/08/19 | 38.04 | 38.1842 | -0.14 | -0.37 | 0 |
| 2026/08/18 | 38.03 | 38.1084 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/17 | 38.46 | 38.3887 | 0.07 | 0.18 | 0 |
| 2026/08/14 | 38.61 | 38.6003 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/13 | 38.77 | 38.8026 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/12 | 38.79 | 38.8352 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/11 | 38.81 | 38.8889 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/10 | 38.81 | 38.7726 | 0.04 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/07 | 38.81 | 38.9545 | -0.14 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/06 | 38.84 | 38.7943 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/05 | 38.91 | 38.9219 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/04 | 39 | 39.1203 | -0.12 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/03 | 38.96 | 39.0174 | -0.06 | -0.15 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
