群益1-5Y投資級債
00860B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.99
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群益1-5Y投資級債(00860B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 37.99 | 37.931 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| 2026/06/11 | 38.02 | 37.9804 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/10 | 37.91 | 37.9364 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/09 | 37.83 | 37.8752 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/06/08 | 37.83 | 37.8194 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/05 | 37.77 | 37.704 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| 2026/06/04 | 37.68 | 37.7131 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/03 | 37.66 | 37.6392 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/02 | 37.75 | 37.7381 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/01 | 37.59 | 37.5995 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/29 | 37.68 | 37.571 | 0.11 | 0.29 | 0 |
| 2026/05/28 | 37.62 | 37.6494 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/27 | 37.64 | 37.5965 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/26 | 37.6 | 37.6397 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/25 | 37.63 | 37.6436 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/22 | 37.7 | 37.6436 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/21 | 37.77 | 37.7785 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/20 | 37.83 | 37.8617 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/19 | 37.8 | 37.7902 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/18 | 38.19 | 38.1341 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/15 | 38.03 | 38.0847 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/14 | 38.11 | 38.109 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/13 | 38.12 | 38.1416 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/12 | 38.01 | 38.1202 | -0.11 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/11 | 37.94 | 37.9706 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/08 | 37.96 | 37.9946 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/07 | 37.96 | 37.9659 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/06 | 38.1 | 38.1022 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/05 | 38.12 | 38.2256 | -0.11 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/04 | 38.29 | 38.1988 | 0.09 | 0.24 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
