統一美債10年Aa-A
00853B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.79
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統一美債10年Aa-A(00853B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 26.76 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/28 | 26.79 | 26.82 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/27 | 26.88 | 26.91 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/22 | 26.64 | 27 | -0.36 | -1.33 | 0 |
| 2026/10/21 | 26.46 | 26.47 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/10/20 | 26.43 | 26.62 | -0.19 | -0.71 | -2,000,000 |
| 2026/10/19 | 26.57 | 26.34 | 0.23 | 0.87 | 0 |
| 2026/10/16 | 26.52 | 26.42 | 0.1 | 0.38 | -3,000,000 |
| 2026/10/15 | 26.29 | 26.5 | -0.21 | -0.79 | 1,500,000 |
| 2026/10/14 | 25.91 | 25.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 25.88 | 25.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/12 | 25.61 | 25.57 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/08 | 25.29 | 25.57 | -0.28 | -1.1 | 3,500,000 |
| 2026/10/07 | 25.25 | 25.29 | -0.04 | -0.16 | 0 |
| 2026/10/06 | 25.27 | 25.3 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/05 | 25.36 | 25.16 | 0.2 | 0.79 | 0 |
| 2026/10/02 | 25.42 | 25.34 | 0.08 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/01 | 25.45 | 25.39 | 0.06 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/30 | 25.52 | 25.3 | 0.22 | 0.87 | 0 |
| 2026/09/29 | 25.53 | 25.45 | 0.08 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/24 | 26.07 | 25.78 | 0.29 | 1.12 | 0 |
| 2026/09/23 | 26.44 | 25.97 | 0.47 | 1.81 | 0 |
| 2026/09/22 | 26.34 | 26.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 26.42 | 26.44 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/18 | 26.48 | 26.27 | 0.21 | 0.8 | 0 |
| 2026/09/17 | 26.31 | 26.53 | -0.22 | -0.83 | 0 |
| 2026/09/16 | 26.5 | 26.62 | -0.12 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/15 | 26.39 | 26.51 | -0.12 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/14 | 26.32 | 26.44 | -0.12 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/11 | 26.29 | 26.35 | -0.06 | -0.23 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
