統一美債10年Aa-A
00853B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.08
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統一美債10年Aa-A(00853B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 28.08 | 28.13 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/06/11 | 27.86 | 28.14 | -0.28 | -1 | -1,500,000 |
| 2026/06/10 | 27.85 | 27.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/09 | 27.71 | 27.89 | -0.18 | -0.65 | 0 |
| 2026/06/08 | 27.8 | 27.75 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/05 | 27.93 | 27.79 | 0.14 | 0.5 | 0 |
| 2026/06/04 | 27.88 | 27.92 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/03 | 27.86 | 27.81 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/02 | 27.99 | 27.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 27.75 | 27.85 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/29 | 27.87 | 27.79 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/05/28 | 27.61 | 27.83 | -0.22 | -0.79 | 0 |
| 2026/05/27 | 27.69 | 27.67 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/26 | 27.67 | 27.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/25 | 27.59 | 27.58 | 0.01 | 0.04 | 17,500,000 |
| 2026/05/22 | 27.49 | 27.58 | -0.09 | -0.33 | 0 |
| 2026/05/21 | 27.36 | 27.54 | -0.18 | -0.65 | 0 |
| 2026/05/20 | 27.2 | 27.5 | -0.3 | -1.09 | 0 |
| 2026/05/19 | 27.35 | 27.22 | 0.13 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/18 | 27.35 | 27.33 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/15 | 27.46 | 27.32 | 0.14 | 0.51 | 0 |
| 2026/05/14 | 27.65 | 27.62 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/13 | 27.63 | 27.59 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/12 | 27.61 | 27.58 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/11 | 27.65 | 27.59 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/05/08 | 27.6 | 27.69 | -0.09 | -0.33 | 0 |
| 2026/05/07 | 27.71 | 27.56 | 0.15 | 0.54 | 0 |
| 2026/05/06 | 27.72 | 27.8 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/05 | 27.56 | 27.74 | -0.18 | -0.65 | 0 |
| 2026/05/04 | 27.72 | 27.55 | 0.17 | 0.62 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
