統一美債10年Aa-A
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統一美債10年Aa-A(00853B) ETF持股分布
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債券持倉明細
2026/07/27發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
伯靈頓北方聖塔菲有限責任公司 US12189LAA98 | 5.75% | 2040/05/01 | 1,780,000 | 0 | 1.2% |
安海斯-布希英博全球公司 US03523TBW71 | 5.8% | 2059/01/23 | 1,800,000 | 0 | 1.17% |
康卡斯特公司 US20030NEK37 | 5.65% | 2054/06/01 | 2,010,000 | 0 | 1.14% |
必治妥施貴寶公司 US110122EK02 | 5.55% | 2054/02/22 | 1,840,000 | 0 | 1.14% |
輝瑞大藥廠股份有限公司 US717081CY74 | 7.2% | 2039/03/15 | 1,490,000 | 0 | 1.13% |
安海斯-布希英博全球公司 US03523TBV98 | 5.55% | 2049/01/23 | 1,800,000 | 0 | 1.13% |
聯合健康集團公司 US91324PET57 | 6.05% | 2063/02/15 | 1,675,000 | 0 | 1.09% |
聯合包裹服務公司 US911312BW51 | 5.3% | 2050/04/01 | 1,770,000 | 0 | 1.07% |
聯合健康集團公司 US91324PFC14 | 5.375% | 2054/04/15 | 1,650,000 | 0 | 0.99% |
康菲公司 US20826FBE51 | 5.3% | 2053/05/15 | 1,650,000 | 0 | 0.98% |
艾伯維公司 US00287YDW66 | 5.4% | 2054/03/15 | 1,570,000 | 0 | 0.96% |
阿波羅全球管理公司 US03769MAC01 | 5.8% | 2054/05/21 | 1,570,000 | 0 | 0.96% |
吉利德科學公司 US375558CA99 | 5.55% | 2053/10/15 | 1,520,000 | 0 | 0.95% |
德州儀器公司 US882508CJ13 | 5.15% | 2054/02/08 | 1,600,000 | 0 | 0.95% |
輝瑞大藥廠股份有限公司 US716973AF98 | 5.11% | 2043/05/19 | 1,550,000 | 0 | 0.94% |
艾伯維公司 US00287YDV83 | 5.35% | 2044/03/15 | 1,480,000 | 0 | 0.93% |
康卡斯特公司 US20030NEQ07 | 6.05% | 2055/05/15 | 1,520,000 | 0 | 0.92% |
Meta平台公司 US30303M8W51 | 5.55% | 2064/08/15 | 1,660,000 | 0 | 0.89% |
家得寶公司 US437076CT73 | 4.95% | 2052/09/15 | 1,530,000 | 0 | 0.88% |
吉利德科學公司 US375558AS26 | 5.65% | 2041/12/01 | 1,330,000 | 0 | 0.87% |
亞培 US002824BH26 | 4.9% | 2046/11/30 | 1,460,000 | 0 | 0.86% |
蘋果公司 US037833EW60 | 4.85% | 2053/05/10 | 1,460,000 | 0 | 0.86% |
家得寶公司 US437076DF60 | 5.3% | 2054/06/25 | 1,410,000 | 0 | 0.85% |
思科 US17275RBU59 | 5.3% | 2054/02/26 | 1,400,000 | 0 | 0.84% |
家得寶公司 US437076BD31 | 4.875% | 2044/02/15 | 1,400,000 | 0 | 0.83% |
大都會人壽 US59156RAY45 | 5.875% | 2041/02/06 | 1,240,000 | 0 | 0.83% |
企業產品經營有限責任公司 US29379VCH42 | 5.55% | 2055/02/16 | 1,330,000 | 0 | 0.83% |
艾伯維公司 US00287YEB11 | 5.6% | 2055/03/15 | 1,320,000 | 0 | 0.83% |
思科 US17275RCA86 | 5.5% | 2055/02/24 | 1,340,000 | 0 | 0.83% |
Meta平台公司 US30303M8R66 | 5.75% | 2063/05/15 | 1,490,000 | 0 | 0.82% |
國際商業機器 US449276AG99 | 5.3% | 2054/02/05 | 1,470,000 | 0 | 0.82% |
公共存儲營運公司 US74460WAH07 | 5.35% | 2053/08/01 | 1,350,000 | 0 | 0.82% |
禮來公司 US532457CZ98 | 5.6% | 2065/02/12 | 1,290,000 | 0 | 0.81% |
國際商業機器公司 US459200LK58 | 5.7% | 2055/02/10 | 1,360,000 | 0 | 0.8% |
馬什麥克倫南 US571748BV33 | 5.7% | 2053/09/15 | 1,250,000 | 0 | 0.79% |
聯合健康集團公司 US91324PES74 | 5.875% | 2053/02/15 | 1,210,000 | 0 | 0.78% |
Meta平台公司 US30303M8Q83 | 5.6% | 2053/05/15 | 1,370,000 | 0 | 0.77% |
聯合健康集團公司 US91324PFM95 | 5.75% | 2064/07/15 | 1,250,000 | 0 | 0.77% |
康卡斯特公司 US20030NEF42 | 5.35% | 2053/05/15 | 1,390,000 | 0 | 0.76% |
輝瑞大藥廠股份有限公司 US716973AG71 | 5.3% | 2053/05/19 | 1,250,000 | 0 | 0.75% |
Alphabet公司 US02079KBA43 | 5.45% | 2055/11/15 | 1,265,000 | 0 | 0.75% |
波克夏海瑟威金融公司 US084664BL47 | 5.75% | 2040/01/15 | 1,072,000 | 0 | 0.74% |
百事可樂公司 US713448FZ69 | 5.25% | 2054/07/17 | 1,200,000 | 0 | 0.74% |
家得寶公司 US437076AV48 | 5.95% | 2041/04/01 | 1,060,000 | 0 | 0.72% |
聯合健康集團公司 US91324PFK30 | 5.5% | 2044/07/15 | 1,150,000 | 0 | 0.72% |
道達爾能源資本有限責任公司 US89157XAB73 | 5.488% | 2054/04/05 | 1,165,000 | 0 | 0.72% |
高通公司 US747525BT99 | 6% | 2053/05/20 | 1,090,000 | 0 | 0.71% |
貝萊德公司 US09290DAK72 | 5.35% | 2055/01/08 | 1,160,000 | 0 | 0.71% |
聯合太平洋公司 US907818GH52 | 5.6% | 2054/12/01 | 1,120,000 | 0 | 0.71% |
紐約聯合愛迪生公司 US209111GG25 | 5.9% | 2053/11/15 | 1,090,000 | 0 | 0.7% |
康明斯公司 US231021AX49 | 5.45% | 2054/02/20 | 1,100,000 | 0 | 0.69% |
聯合包裹服務公司 US911312CK05 | 5.95% | 2055/05/14 | 1,020,000 | 0 | 0.67% |
Meta平台公司 US30303M8X35 | 5.5% | 2045/11/15 | 1,150,000 | 0 | 0.66% |
亞馬遜公司 US023135BM78 | 4.25% | 2057/08/22 | 1,370,000 | 0 | 0.65% |
企業產品經營有限責任公司 US29379VBC63 | 5.1% | 2045/02/15 | 1,080,000 | 0 | 0.65% |
科羅拉多州公用事業公司 US744448DA65 | 5.75% | 2054/05/15 | 1,030,000 | 0 | 0.65% |
道達爾能源資本有限責任公司 US89157XAC56 | 5.638% | 2064/04/05 | 1,020,000 | 0 | 0.63% |
可口可樂公司 US191216DT43 | 5.4% | 2064/05/13 | 1,010,000 | 0 | 0.62% |
Alphabet公司 US02079KBB26 | 5.7% | 2075/11/15 | 1,050,000 | 0 | 0.62% |
可口可樂公司 US191216DS69 | 5.3% | 2054/05/13 | 980,000 | 0 | 0.61% |
亞馬遜公司 US023135DK94 | 6.05% | 2076/03/13 | 1,000,000 | 0 | 0.61% |
Meta平台公司 US30303M8V78 | 5.4% | 2054/08/15 | 1,090,000 | 0 | 0.59% |
國際商業機器 US449276AF17 | 5.25% | 2044/02/05 | 1,000,000 | 0 | 0.59% |
直覺公司 US46124HAH93 | 5.5% | 2053/09/15 | 1,020,000 | 0 | 0.59% |
迪爾 US244199BM65 | 5.7% | 2055/01/19 | 880,000 | 0 | 0.58% |
亞馬遜公司 US023135CW42 | 5.45% | 2055/11/20 | 990,000 | 0 | 0.58% |
Alphabet公司 US02079KBP12 | 5.65% | 2056/02/15 | 950,000 | 0 | 0.58% |
默克藥廠 US58933YCB92 | 5.55% | 2055/12/04 | 910,000 | 0 | 0.57% |
中美能源公司 US595620AY17 | 5.85% | 2054/09/15 | 882,000 | 0 | 0.57% |
普洛斯有限合夥 US74340XCK54 | 5.25% | 2054/03/15 | 950,000 | 0 | 0.57% |
布魯克菲爾德金融公司 US11271LAL62 | 5.968% | 2054/03/04 | 880,000 | 0 | 0.56% |
旅行者保險公司 US89417EAU38 | 5.7% | 2055/07/24 | 870,000 | 0 | 0.56% |
Alphabet公司 US02079KBQ94 | 5.75% | 2066/02/15 | 910,000 | 0 | 0.55% |
聯合健康集團公司 US91324PFD96 | 5.5% | 2064/04/15 | 920,000 | 0 | 0.55% |
聯合健康集團公司 US91324PEW86 | 5.05% | 2053/04/15 | 920,000 | 0 | 0.53% |
依歐格資源 US26875PAW14 | 5.65% | 2054/12/01 | 850,000 | 0 | 0.53% |
亞培 US002824BX75 | 5.6% | 2066/03/15 | 860,000 | 0 | 0.53% |
大都會人壽 US59156RCD89 | 5.25% | 2054/01/15 | 870,000 | 0 | 0.52% |
禮來公司 US532457DF26 | 5.55% | 2055/10/15 | 800,000 | 0 | 0.51% |
默克藥廠 US58933YCA10 | 5.5% | 2046/03/15 | 800,000 | 0 | 0.51% |
亞培 US002824BW92 | 5.5% | 2056/03/15 | 800,000 | 0 | 0.5% |
必和必拓金融(美國)有限公司 US055451BF42 | 5.5% | 2053/09/08 | 780,000 | 0 | 0.49% |
旅行者保險公司 US89417EAS81 | 5.45% | 2053/05/25 | 800,000 | 0 | 0.49% |
廢棄物管理 US94106LCF40 | 5.35% | 2054/10/15 | 800,000 | 0 | 0.49% |
艾伯維公司 US00287YBD04 | 4.875% | 2048/11/14 | 850,000 | 0 | 0.49% |
聯合包裹服務公司 US911312CE45 | 5.5% | 2054/05/22 | 800,000 | 0 | 0.49% |
力拓金融（美國）公開有限公司 US76720AAV89 | 5.75% | 2055/03/14 | 740,000 | 0 | 0.48% |
亞馬遜公司 US023135DJ22 | 5.95% | 2066/03/13 | 790,000 | 0 | 0.48% |
洛克希德馬丁 US539830BX60 | 5.7% | 2054/11/15 | 730,000 | 0 | 0.47% |
亞馬遜公司 US023135CY08 | 5.55% | 2065/11/20 | 800,000 | 0 | 0.46% |
貝萊德公司 US09290DAC56 | 5.25% | 2054/03/14 | 770,000 | 0 | 0.46% |
普洛斯有限合夥 US74340XCF69 | 5.25% | 2053/06/15 | 760,000 | 0 | 0.46% |
可口可樂公司 US191216DZ03 | 5.2% | 2055/01/14 | 760,000 | 0 | 0.46% |
康菲公司 US20826FBM77 | 5.5% | 2055/01/15 | 750,000 | 0 | 0.46% |
佛羅里達電力照明公司 US341081GV31 | 5.6% | 2054/06/15 | 720,000 | 0 | 0.45% |
大都會人壽 US59156RCC07 | 5% | 2052/07/15 | 790,000 | 0 | 0.45% |
伯靈頓北方聖塔菲有限責任公司 US12189LBL45 | 5.5% | 2055/03/15 | 720,000 | 0 | 0.45% |
伯靈頓北方聖塔菲有限責任公司 US12189LBM28 | 5.8% | 2056/03/15 | 680,000 | 0 | 0.44% |
亞馬遜公司 US023135AQ91 | 4.95% | 2044/12/05 | 750,000 | 0 | 0.44% |
赫斯公司 US42809HAD98 | 5.6% | 2041/02/15 | 640,000 | 0 | 0.42% |
企業產品經營有限責任公司 US29379VBJ17 | 4.9% | 2046/05/15 | 720,000 | 0 | 0.42% |
Meta平台公司 US30303MAJ18 | 6.2% | 2046/05/15 | 670,000 | 0 | 0.42% |
依歐格資源 US26875PAT84 | 4.95% | 2050/04/15 | 721,000 | 0 | 0.41% |
旅行者保險公司 US89417EAH27 | 5.35% | 2040/11/01 | 640,000 | 0 | 0.41% |
德州儀器公司 US882926AA67 | 5.05% | 2063/05/18 | 720,000 | 0 | 0.41% |
Meta平台公司 US30303M8Y18 | 5.75% | 2065/11/15 | 720,000 | 0 | 0.4% |
肯膚優公司 US49177JAR32 | 5.2% | 2063/03/22 | 700,000 | 0 | 0.4% |
思科 US17275RAF91 | 5.5% | 2040/01/15 | 590,000 | 0 | 0.39% |
保德信金融 US74432QCA13 | 4.6% | 2044/05/15 | 670,000 | 0 | 0.38% |
聯合健康集團公司 US91324PFL13 | 5.625% | 2054/07/15 | 610,000 | 0 | 0.38% |
安海斯-布希英博全球公司 US035240AG57 | 4.95% | 2042/01/15 | 600,000 | 0 | 0.37% |
諾華資本公司 US66989HAW88 | 4.7% | 2054/09/18 | 660,000 | 0 | 0.37% |
艾伯維公司 US00287YDX40 | 5.5% | 2064/03/15 | 600,000 | 0 | 0.37% |
家得寶公司 US437076BX94 | 4.5% | 2048/12/06 | 670,000 | 0 | 0.36% |
道達爾能源資本有限責任公司 US89157XAF87 | 5.425% | 2064/09/10 | 600,000 | 0 | 0.36% |
Paypal控股有限公司 US70450YAM57 | 5.05% | 2052/06/01 | 642,000 | 0 | 0.36% |
馬什麥克倫南 US571748BJ05 | 4.9% | 2049/03/15 | 620,000 | 0 | 0.35% |
科磊公司 US482480AM29 | 4.95% | 2052/07/15 | 600,000 | 0 | 0.34% |
馬什麥克倫南 US571748CD26 | 5.4% | 2055/03/15 | 540,000 | 0 | 0.33% |
紐約聯合愛迪生公司 US209111GP24 | 5.75% | 2055/11/15 | 500,000 | 0 | 0.32% |
諾華資本公司 US66989HBL15 | 5.7% | 2056/03/18 | 500,000 | 0 | 0.32% |
諾華資本公司 US66989HBK32 | 5.6% | 2046/03/18 | 500,000 | 0 | 0.32% |
佛羅里達電力照明公司 US341081GY79 | 5.7% | 2055/03/15 | 510,000 | 0 | 0.32% |
高通公司 US747525AK99 | 4.8% | 2045/05/20 | 542,000 | 0 | 0.31% |
Kenvue公司 US49177JAP75 | 5.05% | 2053/03/22 | 540,000 | 0 | 0.31% |
康卡斯特公司 US20030NEG25 | 5.5% | 2064/05/15 | 580,000 | 0 | 0.31% |
康菲公司 US20826FBG00 | 5.55% | 2054/03/15 | 500,000 | 0 | 0.31% |
安海斯-布希英博全球公司 US03523TBU16 | 5.45% | 2039/01/23 | 460,000 | 0 | 0.3% |
威士卡 US92826CAF95 | 4.3% | 2045/12/14 | 540,000 | 0 | 0.3% |
安特吉路易斯安那有限責任公司 US29364WBQ06 | 5.8% | 2055/03/15 | 470,000 | 0 | 0.3% |
大都會人壽 US59156RBG20 | 4.875% | 2043/11/13 | 490,000 | 0 | 0.29% |
喬治華盛頓大學 US372546AW14 | 4.126% | 2048/09/15 | 560,000 | 0 | 0.29% |
默克藥廠 US58933YBT10 | 5.7% | 2055/09/15 | 450,000 | 0 | 0.29% |
賽富時公司 US79466LAV62 | 6.4% | 2046/03/15 | 450,000 | 0 | 0.29% |
思科系統股份有限公司 US17275RAD44 | 5.9% | 2039/02/15 | 411,000 | 0 | 0.28% |
保德信金融 US74432QCE35 | 4.35% | 2050/02/25 | 540,000 | 0 | 0.28% |
思科 US17275RBV33 | 5.35% | 2064/02/26 | 480,000 | 0 | 0.28% |
科磊公司 US482480AN02 | 5.25% | 2062/07/15 | 480,000 | 0 | 0.28% |
禮來公司 US532457DG09 | 5.65% | 2065/10/15 | 450,000 | 0 | 0.28% |
力拓金融（美國）公開有限公司 US76720AAW62 | 5.875% | 2065/03/14 | 430,000 | 0 | 0.28% |
默克藥廠 US58933YCC75 | 5.7% | 2065/12/04 | 450,000 | 0 | 0.28% |
賽富時公司 US79466LAX29 | 6.7% | 2066/03/15 | 440,000 | 0 | 0.28% |
巴郡哈薩威能源公司 US59562VBD82 | 5.15% | 2043/11/15 | 453,000 | 0 | 0.27% |
科羅拉多州公用事業公司 US744448DB49 | 5.85% | 2055/05/15 | 420,000 | 0 | 0.27% |
埃克森美孚公司 US30231GBF81 | 4.227% | 2040/03/19 | 440,000 | 0 | 0.26% |
亞馬遜公司 US023135BJ40 | 4.05% | 2047/08/22 | 520,000 | 0 | 0.26% |
目標百貨公司 US87612EBR62 | 4.8% | 2053/01/15 | 450,000 | 0 | 0.26% |
Alphabet公司 US02079KBN63 | 5.5% | 2046/02/15 | 420,000 | 0 | 0.26% |
必和必拓金融(美國)有限公司 US055451AV01 | 5% | 2043/09/30 | 420,000 | 0 | 0.25% |
埃克森美孚公司 US30231GBG64 | 4.327% | 2050/03/19 | 464,000 | 0 | 0.25% |
芝加哥商品期貨交易所集團 US12572QAF28 | 5.3% | 2043/09/15 | 400,000 | 0 | 0.25% |
Raymond James Financial Inc US754730AK54 | 5.65% | 2055/09/11 | 400,000 | 0 | 0.25% |
默克藥廠 US58933YBL83 | 4.9% | 2044/05/17 | 420,000 | 0 | 0.25% |
紐約聯合愛迪生公司 US209111GK37 | 5.7% | 2054/05/15 | 390,000 | 0 | 0.25% |
安海斯-布希英博全球公司 US03523TBF49 | 8.2% | 2039/01/15 | 290,000 | 0 | 0.24% |
亞馬遜公司 US023135DH65 | 5.8% | 2056/03/13 | 400,000 | 0 | 0.24% |
蘋果公司 US037833BH21 | 4.375% | 2045/05/13 | 415,000 | 0 | 0.23% |
佛羅里達州杜克能源 US341099CL11 | 6.4% | 2038/06/15 | 319,000 | 0 | 0.23% |
企業產品經營有限責任公司 US29379VAW37 | 4.85% | 2042/08/15 | 380,000 | 0 | 0.23% |
Alphabet公司 US02079KAM99 | 5.25% | 2055/05/15 | 400,000 | 0 | 0.23% |
Alphabet公司 US02079KAN72 | 5.3% | 2065/05/15 | 400,000 | 0 | 0.23% |
蘋果公司 US037833BX70 | 4.65% | 2046/02/23 | 385,000 | 0 | 0.22% |
杜克能源卡羅來納有限責任公司 US26442CBK99 | 5.35% | 2053/01/15 | 370,000 | 0 | 0.22% |
大都會人壽 US59156RBR84 | 4.6% | 2046/05/13 | 400,000 | 0 | 0.22% |
賽富時公司 US79466LAW46 | 6.55% | 2056/03/15 | 350,000 | 0 | 0.22% |
家得寶公司 US437076BH45 | 4.25% | 2046/04/01 | 400,000 | 0 | 0.21% |
佛羅里達電力照明公司 US341081GM32 | 5.3% | 2053/04/01 | 330,000 | 0 | 0.2% |
禮來公司 US532457CG18 | 4.875% | 2053/02/27 | 350,000 | 0 | 0.2% |
企業產品經營有限責任公司 US29379VBA08 | 4.85% | 2044/03/15 | 340,000 | 0 | 0.2% |
昂科電力輸送有限責任公司 US68233JCU60 | 5.55% | 2054/06/15 | 330,000 | 0 | 0.2% |
科林研發股份有限公司 US512807AT55 | 4.875% | 2049/03/15 | 350,000 | 0 | 0.2% |
禮來公司 US532457CM85 | 5% | 2054/02/09 | 350,000 | 0 | 0.2% |
Kenvue公司 US49177JAM45 | 5.1% | 2043/03/22 | 320,000 | 0 | 0.2% |
禮來公司 US532457CY24 | 5.5% | 2055/02/12 | 320,000 | 0 | 0.2% |
吉利德科學公司 US375558CD39 | 5.5% | 2054/11/15 | 320,000 | 0 | 0.2% |
Alphabet公司 US02079KAZ03 | 5.35% | 2045/11/15 | 320,000 | 0 | 0.19% |
杜克能源卡羅來納有限責任公司 US26442CBL72 | 5.4% | 2054/01/15 | 320,000 | 0 | 0.19% |
禮來公司 US532457CS55 | 5.05% | 2054/08/14 | 300,000 | 0 | 0.18% |
網飛公司 US64110LBA35 | 5.4% | 2054/08/15 | 300,000 | 0 | 0.18% |
安達INA控股公司 US00440EAW75 | 4.35% | 2045/11/03 | 308,000 | 0 | 0.17% |
家得寶公司 US437076BF88 | 4.4% | 2045/03/15 | 304,000 | 0 | 0.17% |
Meta平台公司 US30303MAE21 | 5.625% | 2055/11/15 | 300,000 | 0 | 0.17% |
華特迪士尼公司 US254687EH59 | 6.65% | 2037/11/15 | 226,000 | 0 | 0.16% |
聖地牙哥天然氣及電力公司 US797440CD44 | 5.35% | 2053/04/01 | 260,000 | 0 | 0.16% |
杜克能源進展有限責任公司 US26442UAV61 | 5.55% | 2055/03/15 | 250,000 | 0 | 0.16% |
聯合健康集團公司 US91324PEX69 | 5.2% | 2063/04/15 | 290,000 | 0 | 0.16% |
企業產品經營有限責任公司 US29379VAT08 | 5.95% | 2041/02/01 | 240,000 | 0 | 0.16% |
荷蘭合作銀行 US21685WCJ45 | 5.25% | 2041/05/24 | 241,000 | 0 | 0.15% |
華特迪士尼公司 US254687FS06 | 4.7% | 2050/03/23 | 271,000 | 0 | 0.15% |
明尼蘇達北州電力公司 US665772CX54 | 5.1% | 2053/05/15 | 250,000 | 0 | 0.15% |
百事可樂公司 US713448DD75 | 4.45% | 2046/04/14 | 270,000 | 0 | 0.15% |
力拓金融（美國）公開有限公司 US76720AAP12 | 5.125% | 2053/03/09 | 240,000 | 0 | 0.14% |
聯合健康集團公司 US91324PFR82 | 5.95% | 2055/06/15 | 220,000 | 0 | 0.14% |
沃爾瑪公司 US931142EZ26 | 4.5% | 2052/09/09 | 260,000 | 0 | 0.14% |
沃爾瑪公司 US931142FE87 | 4.5% | 2053/04/15 | 260,000 | 0 | 0.14% |
家得寶公司 US437076BA91 | 4.2% | 2043/04/01 | 235,000 | 0 | 0.13% |
格雷杰公司 US384802AB05 | 4.6% | 2045/06/15 | 220,000 | 0 | 0.13% |
國際商業機器公司 US459200KV23 | 4.9% | 2052/07/27 | 250,000 | 0 | 0.13% |
DTE電力公司 US23338VBA35 | 5.55% | 2056/03/01 | 210,000 | 0 | 0.13% |
安特吉路易斯安那有限責任公司 US29364WBS61 | 5.65% | 2056/04/15 | 210,000 | 0 | 0.13% |
宏利金融 US56501RAD89 | 5.375% | 2046/03/04 | 190,000 | 0 | 0.12% |
科羅拉多州公用事業公司 US744448CY50 | 5.25% | 2053/04/01 | 210,000 | 0 | 0.12% |
必和必拓金融(美國)有限公司 US055451BM92 | 5.75% | 2055/09/05 | 180,000 | 0 | 0.12% |
洛克希德馬丁 US539830CB32 | 5.2% | 2055/02/15 | 200,000 | 0 | 0.12% |
波克夏海瑟威公司 US084670BK32 | 4.5% | 2043/02/11 | 190,000 | 0 | 0.11% |
聯合健康集團公司 US91324PEL22 | 4.95% | 2062/05/15 | 210,000 | 0 | 0.11% |
華特迪士尼公司 US254687FR23 | 4.625% | 2040/03/23 | 160,000 | 0 | 0.1% |
洲際交易所 US45866FAY07 | 5.2% | 2062/06/15 | 180,000 | 0 | 0.1% |
伯靈頓北方聖塔菲有限責任公司 US12189LBK61 | 5.2% | 2054/04/15 | 150,000 | 0 | 0.09% |
Meta平台公司 US30303M8K14 | 4.65% | 2062/08/15 | 180,000 | 0 | 0.08% |
伯靈頓北方聖塔菲有限責任公司 US12189LAU52 | 4.55% | 2044/09/01 | 150,000 | 0 | 0.08% |
波克夏海瑟威金融公司 US084664CR08 | 4.25% | 2049/01/15 | 108,000 | 0 | 0.06% |
輝瑞大藥廠股份有限公司 US716973AH54 | 5.34% | 2063/05/19 | 110,000 | 0 | 0.06% |
企業產品經營有限責任公司 US29379VBU61 | 4.8% | 2049/02/01 | 100,000 | 0 | 0.06% |
波克夏海瑟威金融公司 US084664CQ25 | 4.2% | 2048/08/15 | 55,000 | 0 | 0.03% |
諾華資本公司 US66989HAH12 | 4.4% | 2044/05/06 | 59,000 | 0 | 0.03% |
亞馬遜公司 US023135CK04 | 4.1% | 2062/04/13 | 40,000 | 0 | 0.02% |
布魯克菲爾德金融公司 US11271LAB80 | 4.7% | 2047/09/20 | 45,000 | 0 | 0.02% |
亞馬遜公司 US023135CJ31 | 3.95% | 2052/04/13 | 50,000 | 0 | 0.02% |
必和必拓金融(美國)有限公司 US055451AR98 | 4.125% | 2042/02/24 | 40,000 | 0 | 0.02% |
艾伯維公司 US00287YDA47 | 4.85% | 2044/06/15 | 40,000 | 0 | 0.02% |
禮來公司 US532457CN68 | 5.1% | 2064/02/09 | 40,000 | 0 | 0.02% |
蘋果公司 US037833AL42 | 3.85% | 2043/05/04 | 10,000 | 0 | 0.01% |
蘋果公司 US037833CH12 | 4.25% | 2047/02/09 | 10,000 | 0 | 0.01% |
阿斯特捷利康公開有限公司 US046353AG32 | 4% | 2042/09/18 | 12,000 | 0 | 0.01% |
伯靈頓北方聖塔菲有限責任公司 US12189LAS07 | 4.9% | 2044/04/01 | 10,000 | 0 | 0.01% |
埃克森美孚公司 US30231GAW24 | 4.114% | 2046/03/01 | 16,000 | 0 | 0.01% |
先進公司 US743315AS29 | 4.125% | 2047/04/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
華特迪士尼公司 US25468PDB94 | 4.125% | 2044/06/01 | 20,000 | 0 | 0.01% |
力拓金融美國有限公司 US767201AL06 | 5.2% | 2040/11/02 | 13,000 | 0 | 0.01% |
道達爾能源資本國際有限責任公 US89153VAV18 | 3.127% | 2050/05/29 | 12,000 | 0 | 0.01% |
聯合健康集團公司 US91324PCR10 | 4.75% | 2045/07/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
聯合健康集團公司 US91324PEK49 | 4.75% | 2052/05/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
華特迪士尼公司 US254687FY73 | 3.5% | 2040/05/13 | 10,000 | 0 | 0.01% |
TSMC Arizona Corp US872898AJ06 | 4.5% | 2052/04/22 | 12,000 | 0 | 0.01% |
通用動力公司 US369550BJ68 | 4.25% | 2050/04/01 | 10,000 | 0 | 0.01% |
輝瑞大藥廠股份有限公司 US717081EV18 | 4% | 2049/03/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
默克藥廠 US58933YBM66 | 5% | 2053/05/17 | 20,000 | 0 | 0.01% |
耐吉公司 US654106AE35 | 3.875% | 2045/11/01 | 10,000 | 0 | 0.01% |
輝瑞大藥廠股份有限公司 US717081EK52 | 4.2% | 2048/09/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
艾伯維公司 US00287YAW93 | 4.45% | 2046/05/14 | 10,000 | 0 | 0.01% |
阿斯特捷利康公開有限公司 US046353AM00 | 4.375% | 2045/11/16 | 10,000 | 0 | 0.01% |
聯合包裹服務公司 US911312BQ83 | 4.25% | 2049/03/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
康卡斯特公司 US20030NDH17 | 3.75% | 2040/04/01 | 10,000 | 0 | 0.01% |
百威英博/百威英博全球 US03522AAJ97 | 4.9% | 2046/02/01 | 10,000 | 0 | 0.01% |
洲際交易所 US45866FAX24 | 4.95% | 2052/06/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
輝瑞大藥廠股份有限公司 US717081DK61 | 4.4% | 2044/05/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
喬治亞電力公司 US373334KR13 | 5.125% | 2052/05/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
通用動力公司 US369550BH03 | 4.25% | 2040/04/01 | 10,000 | 0 | 0.01% |
Shell Finance US Inc US822905AA35 | 4.375% | 2045/05/11 | 10,000 | 0 | 0.01% |
Shell Finance US Inc US822905AE56 | 4% | 2046/05/10 | 10,000 | 0 | 0.01% |
道達爾能源資本有限責任公司 US89157XAE13 | 5.275% | 2054/09/10 | 10,000 | 0 | 0.01% |
PPL電力公共事業公司 US69351UBB89 | 5.25% | 2053/05/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
昂科電力輸送有限責任公司 US68233JCM45 | 4.95% | 2052/09/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
艾伯維公司 US00287YAS81 | 4.7% | 2045/05/14 | 10,000 | 0 | 0.01% |
艾伯維公司 US00287YCB39 | 4.25% | 2049/11/21 | 10,000 | 0 | 0.01% |
艾伯維公司 US00287YDB20 | 4.75% | 2045/03/15 | 10,000 | 0 | 0.01% |
艾伯維公司 US00287YAM12 | 4.4% | 2042/11/06 | 10,000 | 0 | 0.01% |
力拓礦業金融(美國) US76720AAG13 | 4.125% | 2042/08/21 | 10,000 | 0 | 0.01% |
目標百貨公司 US87612EBA38 | 4% | 2042/07/01 | 10,000 | 0 | 0.01% |
耐吉公司 US654106AL77 | 3.25% | 2040/03/27 | 10,000 | 0 | 0.01% |
波克夏海瑟威能源公司 US084659BF75 | 4.6% | 2053/05/01 | 10,000 | 0 | 0.01% |
BP資本市場美國公司 US10373QBS84 | 3.001% | 2052/03/17 | 10,000 | 0 | 0% |
必治妥施貴寶公司 US110122DK11 | 4.35% | 2047/11/15 | 5,000 | 0 | 0% |
必治妥施貴寶公司 US110122DS47 | 2.55% | 2050/11/13 | 5,000 | 0 | 0% |
可口可樂公司 US191216DL17 | 3% | 2051/03/05 | 5,000 | 0 | 0% |
康卡斯特公司 US20030NCK54 | 4% | 2048/03/01 | 3,000 | 0 | 0% |
康卡斯特公司 US20030NDS71 | 2.887% | 2051/11/01 | 10,000 | 0 | 0% |
康菲公司 US20826FAC05 | 4.3% | 2044/11/15 | 6,000 | 0 | 0% |
埃克森美孚公司 US30231GBM33 | 3.452% | 2051/04/15 | 10,000 | 0 | 0% |
國際商業機器 US459200KC42 | 4.25% | 2049/05/15 | 10,000 | 0 | 0% |
默克藥廠 US58933YAT29 | 3.7% | 2045/02/10 | 1,000 | 0 | 0% |
康卡斯特公司 US20030NCC39 | 3.969% | 2047/11/01 | 10,000 | 0 | 0% |
家得寶公司 US437076CD22 | 3.35% | 2050/04/15 | 10,000 | 0 | 0% |
聯合包裹服務公司 US911312CA23 | 5.05% | 2053/03/03 | 4,000 | 0 | 0% |
丹納赫集團 US235851AV47 | 2.6% | 2050/10/01 | 4,000 | 0 | 0% |
華特迪士尼公司 US254687GA88 | 3.8% | 2060/05/13 | 8,000 | 0 | 0% |
保德信金融 US744320AY89 | 3.905% | 2047/12/07 | 10,000 | 0 | 0% |
洲際交易所 US45866FAH73 | 4.25% | 2048/09/21 | 5,000 | 0 | 0% |
華特迪士尼公司 US254687FZ49 | 3.6% | 2051/01/13 | 10,000 | 0 | 0% |
聯合太平洋公司 US907818FZ69 | 3.5% | 2053/02/14 | 10,000 | 0 | 0% |
康卡斯特公司 US20030NCE94 | 3.999% | 2049/11/01 | 10,000 | 0 | 0% |
蘋果公司 US037833EQ92 | 3.95% | 2052/08/08 | 10,000 | 0 | 0% |
必治妥施貴寶公司 US110122CR72 | 4.25% | 2049/10/26 | 8,000 | 0 | 0% |
康卡斯特公司 US20030NBZ33 | 4% | 2047/08/15 | 10,000 | 0 | 0% |
威士卡 US92826CAJ18 | 3.65% | 2047/09/15 | 10,000 | 0 | 0% |
聯合包裹服務公司 US911312BN52 | 3.75% | 2047/11/15 | 10,000 | 0 | 0% |
聯合太平洋公司 US907818FG88 | 3.839% | 2060/03/20 | 10,000 | 0 | 0% |
BP資本市場美國公司 US10373QBR02 | 3.06% | 2041/06/17 | 10,000 | 0 | 0% |
保德信金融 US744320BA94 | 3.935% | 2049/12/07 | 10,000 | 0 | 0% |
家得寶公司 US437076CQ35 | 3.625% | 2052/04/15 | 10,000 | 0 | 0% |
蘋果公司 US037833BA77 | 3.45% | 2045/02/09 | 10,000 | 0 | 0% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | NTD84,028,000 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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