統一美債10年Aa-A
00853B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.29
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統一美債10年Aa-A(00853B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 26.29 | 26.33 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/10 | 26.45 | 26.24 | 0.21 | 0.8 | 0 |
| 2026/09/09 | 26.47 | 26.45 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/09/08 | 26.5 | 26.54 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/07 | 26.56 | 26.64 | -0.08 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/04 | 26.67 | 26.64 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/03 | 26.65 | 26.75 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/02 | 26.61 | 26.69 | -0.08 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/01 | 26.6 | 26.59 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/08/31 | 26.81 | 26.78 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/28 | 26.81 | 26.76 | 0.05 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/27 | 26.97 | 26.91 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/26 | 27.03 | 27.05 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/25 | 26.75 | 27.11 | -0.36 | -1.33 | 0 |
| 2026/08/24 | 26.71 | 26.85 | -0.14 | -0.52 | 0 |
| 2026/08/21 | 26.76 | 26.67 | 0.09 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/20 | 27 | 26.85 | 0.15 | 0.56 | 0 |
| 2026/08/19 | 26.68 | 27.09 | -0.41 | -1.51 | 0 |
| 2026/08/18 | 26.52 | 26.67 | -0.15 | -0.56 | 0 |
| 2026/08/17 | 26.78 | 26.52 | 0.26 | 0.98 | 0 |
| 2026/08/14 | 27 | 26.85 | 0.15 | 0.56 | 0 |
| 2026/08/13 | 27.04 | 27.17 | -0.13 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/12 | 27.05 | 27.06 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/08/11 | 26.98 | 27.12 | -0.14 | -0.52 | 0 |
| 2026/08/10 | 27.21 | 27.03 | 0.18 | 0.67 | 0 |
| 2026/08/07 | 27.12 | 27.38 | -0.26 | -0.95 | 0 |
| 2026/08/06 | 27.42 | 27.24 | 0.18 | 0.66 | 0 |
| 2026/08/05 | 27.45 | 27.47 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/04 | 27.25 | 27.58 | -0.33 | -1.2 | 0 |
| 2026/08/03 | 27.17 | 27.34 | -0.17 | -0.62 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
